剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	2,218百万円(平成25年12月末現在)
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー	10億米ドル※資本金、利益剰余金、その他の包括利益(損益)累計額の合計額(平成25年12月末現在)
スパークス・アセット・マネジメント株式会社	2,500百万円(平成25年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 平成24年 1月11日至 平成25年 1月10日	第11期自 平成25年 1月11日至 平成26年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,075,852,267	6,590,361,252
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△61,763,213,281	△27,516,441,393
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,954,902,354	7,912,637,495
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,954,902,354	7,912,637,495
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	425,046,786	93,165,309
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	425,046,786	93,165,309
分配金	430,704,325	3,617,121,361
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,516,441,393	3,845,794,154

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第55期中間会計期間(平成25年9月30日)
資本金		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220
資本剰余金合計		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		24,690
利益剰余金合計		24,690

(2)中間損益計算書
(単位:百万円)

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,172		23,530
利益剰余金合計		22,172		23,530

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 1月10日現在	平成26年 1月10日現在
元本	40,824,370,072	26,983,497,381
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,926,859,249	16,667,056,037

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成25年 1月10日現在	平成26年 1月10日現在
元本	7,945,513,775	4,822,624,219
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,863,305,875	10,194,393,827

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成25年 1月10日現在	平成26年 1月10日現在
元本	39,175,151,851	32,427,240,890
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,862,309,099	7,612,159,760

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	35,680,093,236	27,661,790,414
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,459,733,598	20,061,421,216

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成25年 1月10日現在	平成26年 1月10日現在
元本	19,083,814,904	15,629,328,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,302,199,744	24,514,143,517

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成25年 1月10日現在	平成26年 1月10日現在
元本	2,510,822,523	2,740,286,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,078,767,881	10,986,286,606

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成25年 1月10日現在	平成26年 1月10日現在
元本	13,330,493,983	8,944,447,267
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,553,665,418	11,153,723,522

注記表

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