GW7つの卵の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,962,888,297 | 2,486,034,937 |
| 親投資信託受益証券 | 106,342,654,019 | 82,304,588,240 |
| 未収入金 | 3,739,634,764 | 7,334,406,428 |
| 未収利息 | 3,374 | 4,280 |
| 流動資産計 | 112,045,180,454 | 92,125,033,885 |
| 資産の部合計 | 112,045,180,454 | 92,125,033,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,617,121,361 | 5,585,587,353 |
| 未払解約金 | 126,545,387 | 67,018,606 |
| 未払受託者報酬 | 30,732,810 | 26,334,259 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,650,357 | 921,701,080 |
| その他未払費用 | 3,011,763 | 2,580,698 |
| 流動負債計 | 4,853,061,678 | 6,603,221,996 |
| 負債の部合計 | 4,853,061,678 | 6,603,221,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,346,324,622 | 79,794,105,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,845,794,154 | 5,727,706,835 |
| （分配準備積立金） | 88,966 | 1,555,823,786 |
| 元本等合計 | 107,192,118,776 | 85,521,811,889 |
| 純資産の部合計 | 107,192,118,776 | 85,521,811,889 |
| 負債・純資産合計 | 112,045,180,454 | 92,125,033,885 |
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