GW7つの卵の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,068,977,902 | 953,458,403 |
| 親投資信託受益証券 | 52,846,560,391 | 47,850,568,123 |
| 未収入金 | 2,638,323,500 | 3,266,529,111 |
| 流動資産計 | 56,553,861,793 | 52,070,555,637 |
| 資産の部合計 | 56,553,861,793 | 52,070,555,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,555,694,904 | 2,749,911,479 |
| 未払解約金 | 143,211,683 | 73,875,450 |
| 未払受託者報酬 | 15,432,067 | 13,853,233 |
| 未払委託者報酬 | 540,124,454 | 484,865,245 |
| 未払利息 | 723 | 237 |
| その他未払費用 | 1,234,502 | 1,108,204 |
| 流動負債計 | 3,255,698,333 | 3,323,613,848 |
| 負債の部合計 | 3,255,698,333 | 3,323,613,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,113,898,091 | 45,831,857,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,184,265,369 | 2,915,083,793 |
| （分配準備積立金） | 70,629,891 | 1,056,676,901 |
| 元本等合計 | 53,298,163,460 | 48,746,941,789 |
| 純資産の部合計 | 53,298,163,460 | 48,746,941,789 |
| 負債・純資産合計 | 56,553,861,793 | 52,070,555,637 |
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