剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド	5,077万シンガポールドル(2025年12月末現在)
アモーヴァ・アセットマネジメント・アメリカズインク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額(2025年3月末現在)
SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社	1,499百万円(2025年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2024年 1月11日至 2025年 1月10日	第23期自 2025年 1月11日至 2026年 1月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	347,001,314	143,278,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,285,037,044	4,832,401,570
剰余金増加額又は欠損金減少額	559,143,165	477,867,030
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	559,143,165	477,867,030
剰余金減少額又は欠損金増加額	327,372,537	298,743,059
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	327,372,537	298,743,059
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,480,156,922	7,531,677,176
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,832,401,570	5,770,608,684

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,092
当期純利益				8,376

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		82,591		83,753
利益剰余金合計		82,591		83,753

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 1月10日現在	2026年 1月13日現在
元本	5,184,767,322	4,196,333,744
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,888,610,120	23,035,266,084

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 1月10日現在	2026年 1月13日現在
元本	764,740,245	589,652,411
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,923,825,265	8,767,870,378

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 1月10日現在	2026年 1月13日現在
元本	13,309,160,826	16,965,355,232
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,276,437,908	4,399,813,002

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 1月10日現在	2026年 1月13日現在
元本	3,195,875,535	2,676,328,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,087,943,244	30,663,248,934

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 1月10日現在	2026年 1月13日現在
元本	2,251,015,357	1,762,627,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,488,943,718	14,237,974,837

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 1月10日現在	2026年 1月13日現在
元本	412,271,468	275,243,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,964,326,842	4,177,942,524

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 1月10日現在	2026年 1月13日現在
元本	2,672,731,091	2,436,371,868
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,374,411,351	6,662,627,364

注記表

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