有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名 称	資本金の額 (平成28年9月末現在)	事業の内容
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名 称	資本金の額 (平成28年9月末現在)	事業の内容
あかつき証券株式会社	3,067百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円
いよぎん証券株式会社	3,000百万円
エース証券株式会社	8,831百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
SMBCフレンド証券株式会社	27,270百万円
株式会社SBI証券	47,937百万円
七十七証券株式会社	3,000百万円 (平成29年2月末現在)
髙木証券株式会社	11,069百万円
ちばぎん証券株式会社	4,374百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
とうほう証券株式会社	3,000百万円
東洋証券株式会社	13,494百万円
内藤証券株式会社	3,002百万円
西日本シティTT証券株式会社	3,000百万円
日産証券株式会社	1,500百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円
ばんせい証券株式会社	1,558百万円
ひろぎんウツミ屋証券株式会社 ※1	6,100百万円
ほくほくTT証券株式会社	1,250百万円 (平成29年1月4日現在)
マネックス証券株式会社	12,200百万円
みずほ証券株式会社	125,167百万円
明和證券株式会社	511百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
ワイエム証券株式会社	1,270百万円
株式会社あおぞら銀行 ※1	100,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社秋田銀行	14,100百万円
株式会社足利銀行	135,000百万円
株式会社伊予銀行	20,948百万円
株式会社沖縄銀行	22,725百万円
株式会社鹿児島銀行	18,130百万円
株式会社関西アーバン銀行	47,039百万円
株式会社北九州銀行	10,000百万円
株式会社北日本銀行	7,761百万円
株式会社紀陽銀行	80,096百万円
株式会社近畿大阪銀行	38,971百万円
株式会社群馬銀行	48,652百万円
株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円
株式会社滋賀銀行	33,076百万円
株式会社七十七銀行	24,658百万円
株式会社十八銀行	24,404百万円
スルガ銀行株式会社	30,043百万円
株式会社千葉銀行	145,069百万円
株式会社東邦銀行	23,519百万円
株式会社徳島銀行 ※1	11,036百万円
株式会社鳥取銀行	9,061百万円
株式会社トマト銀行	14,310百万円
株式会社長野銀行	13,016百万円
株式会社南都銀行	29,249百万円
株式会社肥後銀行	18,128百万円
株式会社百十四銀行	37,322百万円
株式会社広島銀行	54,573百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
株式会社豊和銀行	12,495百万円
株式会社北越銀行	24,538百万円
株式会社北洋銀行 ※1	121,101百万円
株式会社北國銀行	26,673百万円
株式会社宮崎太陽銀行	12,252百万円
株式会社もみじ銀行	10,000百万円
株式会社山口銀行	10,005百万円
株式会社山梨中央銀行	15,400百万円
三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
株式会社りそな銀行	279,928百万円
三井生命保険株式会社 ※1	167,280百万円	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
全国信用協同組合連合会	59,155百万円 (出資の総額)	協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。

※1 募集の取扱いを行ないません。
(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー	624百万米ドル (平成28年12月末現在)	資産運用に関する業務を営んでいます。
MFSインターナショナル(U.K.)リミテッド	1,996千英ポンド (平成28年12月末現在)
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	2,218百万円 (平成28年12月末現在)
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー	1,028百万米ドル ※資本金、利益剰余金、その他の包括利益(損益) 累計額の合計額 (平成28年12月末現在)
スパークス・アセット・マネジメント株式会社	2,500百万円 (平成28年12月末現在)
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド	5,077万シンガポールドル (平成28年12月末現在)
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル ※資本金と資本剰余金 の合計額 (平成28年9月末現在)
日興グローバルラップ株式会社	1,499百万円 (平成28年12月末現在)
三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円 (平成28年9月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社
・委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ないます。
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
三井住友信託銀行株式会社
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
MFSインターナショナル(U.K.)リミテッド
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
・各マザーファンドの適切な組入比率の投資助言および投資顧問会社の評価・選定などに関する情報提供や助言などを行ないます。
日興グローバルラップ株式会社
・各マザーファンドの投資顧問会社の評価・選定などに関する情報提供や助言などを行ないます。
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
三井住友信託銀行株式会社は、日興アセットマネジメント株式会社の発行済株式総数の91.29%を保有しております。(平成28年9月末現在)
(3)投資顧問会社
三井住友信託銀行株式会社は、日興アセットマネジメント株式会社の発行済株式総数の91.29%を保有しております。(平成28年9月末現在)
日興アセットマネジメント株式会社の100%子会社である持株会社が、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクの発行済株式総数の100%を保有しております。(平成28年9月末現在)