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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/01/12-2023/01/10)
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 165,278,027,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,381,196,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,896,831,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,399,480,411 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3450 | 円 |