有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,889,307,200	95.44
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	376,809,744	4.56
合計(純資産総額)		8,266,116,944	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	58,200	2,896.00	168,547,200	3,675.00	213,885,000	2.59
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	75,000	2,209.00	165,675,000	2,593.00	194,475,000	2.35
日本	株式	ハマキョウレックス	陸運業	49,800	3,420.00	170,316,000	3,890.00	193,722,000	2.34
日本	株式	エレコム	電気機器	65,300	2,368.00	154,630,400	2,904.00	189,631,200	2.29
日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	46,100	3,765.63	173,595,648	4,105.00	189,240,500	2.29
日本	株式	神戸物産	卸売業	54,500	2,558.72	139,450,240	3,370.00	183,665,000	2.22
日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	113,000	1,631.00	184,303,000	1,571.00	177,523,000	2.15
日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	95,000	2,105.00	199,975,000	1,792.00	170,240,000	2.06
日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	119,100	1,761.27	209,768,441	1,419.00	169,002,900	2.04
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	56,500	2,493.00	140,854,500	2,869.00	162,098,500	1.96
日本	株式	カカクコム	サービス業	80,800	1,872.06	151,262,615	1,904.00	153,843,200	1.86
日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	196,400	762.00	149,656,800	779.00	152,995,600	1.85
日本	株式	三菱ロジスネクスト	輸送用機器	134,800	866.00	116,736,800	1,130.00	152,324,000	1.84
日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	53,000	2,950.27	156,364,390	2,862.00	151,686,000	1.84
日本	株式	前田工繊	その他製品	59,000	1,644.00	96,996,000	2,547.00	150,273,000	1.82
日本	株式	トーカロ	金属製品	152,900	1,274.00	194,794,600	925.00	141,432,500	1.71
日本	株式	阪和興業	卸売業	46,800	4,295.11	201,011,556	3,015.00	141,102,000	1.71
日本	株式	サトーホールディングス	機械	54,700	3,182.88	174,104,005	2,573.00	140,743,100	1.70
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	95,600	1,447.00	138,333,200	1,447.00	138,333,200	1.67
日本	株式	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	90,900	1,801.45	163,752,106	1,510.00	137,259,000	1.66
日本	株式	キトー	機械	81,700	1,876.22	153,287,401	1,674.00	136,765,800	1.65
日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	206,400	605.00	124,872,000	661.00	136,430,400	1.65
日本	株式	サイゼリヤ	小売業	65,500	2,380.97	155,953,942	2,063.00	135,126,500	1.63
日本	株式	リログループ	サービス業	46,700	2,854.00	133,281,800	2,862.00	133,655,400	1.62
日本	株式	オカムラ	その他製品	95,300	1,387.00	132,181,100	1,401.00	133,515,300	1.62
日本	株式	ライフネット生命保険	保険業	225,500	420.00	94,710,000	589.00	132,819,500	1.61
日本	株式	エスアールジータカミヤ	サービス業	188,300	598.00	112,603,400	675.00	127,102,500	1.54
日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	43,600	2,759.00	120,292,400	2,898.00	126,352,800	1.53
日本	株式	タムラ製作所	電気機器	207,500	742.00	153,965,000	602.00	124,915,000	1.51
日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	40,800	3,129.39	127,679,199	3,030.00	123,624,000	1.50

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.15
		繊維製品	2.23
		化学	3.13
		ガラス・土石製品	1.65
		非鉄金属	1.26
		金属製品	3.40
		機械	9.90
		電気機器	11.00
		輸送用機器	3.15
		その他製品	6.20
		電気・ガス業	2.50
		陸運業	2.70
		情報・通信業	8.86
		卸売業	14.36
		小売業	5.58
		保険業	1.61
		不動産業	0.27
		サービス業	15.50
合 計			95.44

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。