有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

日本債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	77,384,474,743	65.89
	フィリピン	300,378,000	0.26
	インドネシア	600,832,000	0.51
	小計	78,285,684,743	66.65
地方債証券	日本	525,541,000	0.45
特殊債券	韓国	100,025,110	0.09
社債券	日本	32,416,047,180	27.60
	アメリカ	300,843,000	0.26
	イタリア	196,160,000	0.17
	フランス	1,464,577,000	1.25
	スペイン	393,956,000	0.34
	イギリス	1,489,510,000	1.27
	シンガポール	100,086,000	0.09
	韓国	900,728,000	0.77
	小計	37,261,907,180	31.73
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,279,074,609	1.09
合計(純資産総額)		117,452,232,642	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第395回利付国債(2年)	10,900,000,000	100.47	10,951,678,000	100.49	10,953,955,000	0.100	2020/12/1	9.33
日本	国債証券	第810回国庫短期証券	7,100,000,000	100.07	7,105,312,839	100.07	7,105,312,839	―	2019/5/9	6.05
日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	5,700,000,000	101.99	5,813,471,000	106.87	6,091,875,000	0.900	2048/9/20	5.19
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	5,500,000,000	102.36	5,629,829,000	104.88	5,768,840,000	0.700	2038/9/20	4.91
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	5,500,000,000	100.90	5,549,500,000	100.98	5,554,340,000	0.100	2028/12/20	4.73
日本	国債証券	第795回国庫短期証券	4,100,000,000	100.00	4,100,397,364	100.00	4,100,397,364	―	2019/2/18	3.49
日本	国債証券	第11回利付国債(40年)	3,300,000,000	97.34	3,212,506,000	101.97	3,365,175,000	0.800	2058/3/20	2.87
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	2,000,000,000	119.45	2,389,100,000	121.40	2,428,000,000	1.800	2032/3/20	2.07
日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	1,900,000,000	102.47	1,947,076,000	104.03	1,976,608,000	0.600	2036/12/20	1.68
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	1,800,000,000	101.07	1,819,268,000	102.49	1,844,838,000	0.500	2036/9/20	1.57
日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	1,500,000,000	122.15	1,832,250,000	121.64	1,824,645,000	1.900	2031/3/20	1.55
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	1,500,000,000	113.24	1,698,659,000	115.88	1,738,260,000	1.300	2035/6/20	1.48
日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	1,300,000,000	117.54	1,528,116,000	122.21	1,588,808,000	1.500	2044/12/20	1.35
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	1,300,000,000	119.10	1,548,309,000	121.05	1,573,676,000	1.700	2033/6/20	1.34
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	1,500,000,000	94.80	1,422,105,000	97.54	1,463,130,000	0.200	2036/6/20	1.25
日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	1,400,000,000	99.15	1,388,138,000	104.31	1,460,368,000	0.800	2048/3/20	1.24
日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	1,200,000,000	118.97	1,427,687,000	121.23	1,454,868,000	1.700	2033/9/20	1.24
日本	国債証券	第40回利付国債(30年)	1,000,000,000	122.67	1,226,755,000	128.65	1,286,520,000	1.800	2043/9/20	1.10
日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	1,100,000,000	113.57	1,249,331,000	114.28	1,257,135,000	1.200	2035/3/20	1.07
日本	国債証券	第809回国庫短期証券	1,100,000,000	100.04	1,100,475,540	100.04	1,100,475,540	―	2019/4/22	0.94
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	920,000,000	113.64	1,045,543,200	114.25	1,051,100,000	1.200	2034/12/20	0.89
日本	国債証券	第39回利付国債(30年)	800,000,000	127.68	1,021,473,000	130.70	1,045,664,000	1.900	2043/6/20	0.89
日本	国債証券	第396回利付国債(2年)	1,000,000,000	100.53	1,005,385,000	100.51	1,005,180,000	0.100	2021/1/1	0.86
日本	社債券	第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.01	1,000,140,000	0.315	2023/9/25	0.85
日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	900,000,000	100.54	904,909,000	105.54	949,878,000	0.900	2057/3/20	0.81
日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	900,000,000	100.42	903,780,000	103.51	931,599,000	0.600	2037/12/20	0.79
日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	900,000,000	99.32	893,900,000	101.50	913,554,000	0.500	2038/3/20	0.78
日本	国債証券	第165回利付国債(20年)	900,000,000	97.31	875,790,000	101.34	912,078,000	0.500	2038/6/20	0.78
日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	700,000,000	116.05	812,417,000	118.10	826,742,000	1.500	2033/3/20	0.70
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	800,000,000	100.88	807,088,000	101.80	814,440,000	0.100	2027/3/20	0.69

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	66.65
地方債証券	0.45
特殊債券	0.09
社債券	31.73
合 計	98.91

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。