有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	21,154,620,441	92.53
	カナダ	704,455,563	3.08
	イギリス	165,892,846	0.73
	ジャージー	221,932,492	0.97
	小計	22,246,901,342	97.31
投資証券	アメリカ	384,363,544	1.68
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	231,248,543	1.01
合計(純資産総額)		22,862,513,429	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,905,292	0.01
	売建	―	21,408,877	△0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	8,364	112,710.40	942,709,813	118,663.97	992,505,509	4.34
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	74,752	10,857.86	811,647,050	11,591.16	866,462,751	3.79
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	4,279	164,351.99	703,262,188	182,010.05	778,821,016	3.41
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	97,106	4,701.62	456,555,900	5,214.82	506,390,855	2.21
アメリカ	株式	MASTERCARD INC	ソフトウェア・サービス	22,777	18,972.11	432,127,868	22,230.01	506,333,147	2.21
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	43,866	11,705.57	513,476,657	11,376.51	499,042,146	2.18
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	32,838	12,939.00	424,890,882	14,992.89	492,336,719	2.15
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	40,534	11,064.88	448,504,170	11,129.17	451,109,955	1.97
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	16,983	23,841.53	404,900,833	26,441.32	449,052,992	1.96
アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	76,915	6,465.68	497,308,269	5,208.28	400,595,471	1.75
アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	52,568	6,584.45	346,131,514	7,273.07	382,331,269	1.67
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,772	19,048.38	376,624,712	18,005.63	356,007,514	1.56
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	64,812	5,574.25	361,278,906	5,457.80	353,731,348	1.55
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,012	7,456.13	328,159,317	7,994.39	351,849,322	1.54
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	20,632	12,747.23	263,000,857	16,252.47	335,321,035	1.47
アメリカ	株式	NRG ENERGY INC	公益事業	75,767	3,305.84	250,474,064	4,378.01	331,708,896	1.45
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	7,776	38,137.08	296,554,009	42,245.97	328,504,672	1.44
アメリカ	株式	TD AMERITRADE HOLDING CORP	各種金融	52,730	6,174.76	325,595,263	6,025.48	317,723,982	1.39
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	39,044	7,611.84	297,197,061	7,810.25	304,943,510	1.33
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,386	22,669.12	258,110,691	26,701.73	304,025,984	1.33
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	15,223	17,239.65	262,439,210	19,805.65	301,501,550	1.32
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	43,030	7,305.07	314,337,417	6,997.41	301,098,604	1.32
アメリカ	株式	L3 TECHNOLOGIES INC	資本財	13,725	21,838.85	299,738,255	21,677.59	297,524,950	1.30
アメリカ	株式	SYNCHRONY FINANCIAL	各種金融	88,183	3,435.71	302,971,698	3,276.42	288,925,180	1.26
アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア機器・サービス	8,507	29,332.03	249,527,596	33,384.25	283,999,852	1.24
アメリカ	株式	GARTNER INC	ソフトウェア・サービス	19,288	13,775.81	265,707,877	14,590.83	281,427,998	1.23
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	30,885	7,318.84	226,042,472	8,856.26	273,525,862	1.20
アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	15,133	18,592.93	281,366,876	17,978.39	272,067,127	1.19
アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	13,802	17,484.81	241,325,364	19,653.11	271,252,296	1.19
アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	37,074	7,102.01	263,300,023	7,224.04	267,824,356	1.17

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	6.41
		素材	4.62
		資本財	6.54
		商業・専門サービス	1.47
		運輸	1.17
		自動車・自動車部品	0.97
		耐久消費財・アパレル	1.20
		消費者サービス	4.56
		メディア・娯楽	6.40
		小売	4.46
		食品・飲料・タバコ	4.95
		家庭用品・パーソナル用品	0.90
		ヘルスケア機器・サービス	5.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.80
		銀行	5.59
		各種金融	5.68
		保険	1.67
		ソフトウェア・サービス	18.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.31
		電気通信サービス	0.55
		公益事業	2.79
		半導体・半導体製造装置	2.59
投資証券	―	―	1.68
合 計			98.99

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	26,666.29	2,891,329	2,905,292	0.01
	米ドル	売建	169,868.84	18,617,994	18,502,114	△0.08
	加ドル	売建	35,076.18	2,891,329	2,906,763	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。