有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	2,004,105,227	10.93
	イタリア	707,197,238	3.86
	フランス	1,989,093,700	10.85
	オランダ	994,425,571	5.42
	スペイン	1,238,063,700	6.75
	ベルギー	471,661,343	2.57
	アイルランド	1,325,973,537	7.23
	ポルトガル	313,689,841	1.71
	イギリス	4,708,378,960	25.68
	スイス	2,466,302,038	13.45
	スウェーデン	848,821,049	4.63
	デンマーク	550,146,735	3.00
	バミューダ	282,901,300	1.54
	ジャージー	73,606,175	0.40
	小計	17,974,366,414	98.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	357,210,281	1.95
合計(純資産総額)		18,331,576,695	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	54,716,355	0.30
	売建	―	59,108,650	△0.32

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	85,279	8,168.28	696,583,364	9,525.47	812,323,375	4.43
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,443	23,944.92	465,561,176	28,234.20	548,957,667	2.99
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	672,418	675.22	454,035,169	730.68	491,327,978	2.68
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	13,154	30,974.09	407,433,267	34,741.64	456,991,533	2.49
アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	25,199	14,318.49	360,811,850	17,740.01	447,030,575	2.44
イギリス	株式	BEAZLEY PLC/UK	保険	597,571	790.12	472,156,623	715.82	427,758,532	2.33
ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,545	10,701.82	487,414,767	8,221.10	374,430,159	2.04
イギリス	株式	JUST EAT PLC	小売	358,879	980.10	351,738,105	1,000.16	358,936,421	1.96
スペイン	株式	AENA SA	運輸	18,692	20,032.06	374,439,440	18,616.06	347,971,440	1.90
オランダ	株式	AKZO NOBEL	素材	36,212	9,584.28	347,066,034	9,511.40	344,426,817	1.88
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	238,361	1,716.27	409,091,969	1,436.93	342,510,217	1.87
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	40,744	8,382.78	341,548,236	8,379.91	341,431,134	1.86
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64,744	4,987.62	322,918,839	5,133.58	332,369,021	1.81
スウェーデン	株式	ERICSSON LM-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	338,818	676.14	229,091,166	965.76	327,218,498	1.78
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	41,521	8,391.29	348,415,071	7,739.27	321,342,479	1.75
フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	59,253	7,047.85	417,606,396	5,296.34	313,824,508	1.71
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	81,980	5,745.05	470,979,919	3,760.60	308,294,119	1.68
イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	954,427	307.54	293,531,215	318.90	304,374,558	1.66
ベルギー	株式	KBC GROEP NV	銀行	39,901	8,731.65	348,401,709	7,506.49	299,516,737	1.63
バミューダ	株式	HISCOX LTD	保険	138,461	2,078.44	287,783,495	2,043.18	282,901,300	1.54
スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	ソフトウェア・サービス	35,523	7,519.21	267,105,125	7,914.48	281,146,286	1.53
スウェーデン	株式	ESSITY AKTIEBOLAG-B	家庭用品・パーソナル用品	101,914	2,669.43	272,052,334	2,758.12	281,091,245	1.53
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	153,132	1,787.30	273,694,240	1,832.69	280,644,495	1.53
アイルランド	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	100,850	2,292.27	231,175,600	2,755.44	277,886,205	1.52
ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	29,825	8,104.60	241,719,963	9,236.07	275,465,788	1.50
イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	1,408,339	272.07	383,173,140	195.31	275,072,492	1.50
ドイツ	株式	SCOUT24 AG	メディア・娯楽	52,819	4,565.20	241,129,593	5,081.09	268,378,093	1.46
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	10,140	22,412.46	227,262,388	26,056.22	264,210,172	1.44
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	110,353	2,075.90	229,082,139	2,394.11	264,198,269	1.44
オランダ	株式	KONINKLIJKE KPN NV	電気通信サービス	805,237	303.23	244,173,108	316.50	254,861,013	1.39

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	5.68
		素材	8.72
		資本財	4.09
		商業・専門サービス	2.96
		運輸	3.13
		耐久消費財・アパレル	6.11
		消費者サービス	2.04
		メディア・娯楽	3.79
		小売	5.04
		食品・生活必需品小売り	2.44
		食品・飲料・タバコ	7.45
		家庭用品・パーソナル用品	4.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.67
		銀行	8.45
		各種金融	6.76
		保険	3.88
		不動産	0.88
		ソフトウェア・サービス	2.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.78
		電気通信サービス	5.53
		公益事業	2.89
合 計			98.05

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	英ポンド	買建	382,980.02	54,809,688	54,716,355	0.30
	ユーロ	売建	438,091.99	54,809,688	54,827,212	△0.30
	英ポンド	売建	29,969.47	4,295,185	4,281,438	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。