有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	108,519,274	1.88
	アイルランド	107,221,523	1.85
	イギリス	89,880,523	1.55
	ケイマン	127,731,957	2.21
	オーストラリア	3,030,126,563	52.37
	バミューダ	132,187,003	2.28
	ニュージーランド	130,482,270	2.26
	香港	1,188,771,169	20.55
	シンガポール	476,926,155	8.24
	中国	146,597,282	2.53
	小計	5,538,443,719	95.72
投資証券	オーストラリア	89,181,751	1.54
	シンガポール	83,548,342	1.44
	小計	172,730,093	2.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	74,637,323	1.29
合計(純資産総額)		5,785,811,135	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,793,766	0.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	497,000	921.05	457,765,172	956.32	475,294,271	8.21
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	148,050	2,271.67	336,322,106	2,732.01	404,474,969	6.99
オーストラリア	株式	CSL LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,882	12,703.87	265,282,305	15,375.88	321,079,143	5.55
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	129,485	2,180.34	282,321,425	2,011.90	260,510,975	4.50
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	106,367	2,281.15	242,639,550	1,989.00	211,564,218	3.66
オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	234,304	768.28	180,011,265	836.97	196,106,825	3.39
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	32,544	5,733.28	186,584,047	5,625.11	183,063,593	3.16
オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	76,227	2,121.65	161,727,411	2,338.00	178,219,153	3.08
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	23,500	5,846.98	137,404,218	6,893.20	161,990,388	2.80
オーストラリア	株式	ASX LTD	各種金融	27,456	4,499.14	123,528,410	5,058.17	138,877,324	2.40
香港	株式	SWIRE PROPERTIES LTD	不動産	327,400	390.63	127,893,995	413.22	135,290,683	2.34
オーストラリア	株式	INCITEC PIVOT LTD	素材	517,488	285.69	147,844,455	260.56	134,840,813	2.33
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	145,768	1,040.37	151,653,237	921.45	134,318,069	2.32
バミューダ	株式	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	資本財	32,700	4,149.19	135,678,735	4,042.41	132,187,003	2.28
ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LIMITED	公益事業	288,267	406.02	117,043,897	452.64	130,482,270	2.26
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	70,000	1,760.15	123,210,742	1,816.81	127,176,840	2.20
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	消費者サービス	173,000	951.60	164,627,186	709.77	122,791,767	2.12
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	186,500	605.60	112,945,146	636.16	118,644,213	2.05
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	261,000	513.04	133,905,116	416.70	108,758,700	1.88
アメリカ	株式	RESMED INC-CDI	ヘルスケア機器・サービス	106,622	985.42	105,067,536	1,017.79	108,519,274	1.88
アイルランド	株式	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	素材	90,649	1,782.12	161,548,049	1,182.82	107,221,523	1.85
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	51,992	2,216.66	115,248,587	2,046.77	106,415,666	1.84
オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE LTD	保険	508,155	231.36	117,570,012	208.45	105,927,146	1.83
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	54,672	2,284.93	124,921,760	1,914.77	104,684,852	1.81
オーストラリア	株式	CROWN RESORTS LTD	消費者サービス	109,045	995.68	108,574,536	941.20	102,633,503	1.77
香港	株式	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	不動産	130,500	750.73	97,970,839	772.52	100,814,695	1.74
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	36,302	2,316.68	84,100,350	2,708.32	98,317,723	1.70
中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	20,400	5,796.24	118,243,489	4,780.93	97,531,135	1.69
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	378,220	274.07	103,662,021	243.50	92,099,974	1.59
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	ソフトウェア・サービス	64,770	1,365.21	88,425,196	1,396.01	90,419,749	1.56

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	1.70
		素材	15.24
		資本財	3.80
		商業・専門サービス	3.39
		耐久消費財・アパレル	2.05
		消費者サービス	5.11
		メディア・娯楽	1.69
		小売	0.90
		食品・生活必需品小売り	4.08
		ヘルスケア機器・サービス	1.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.55
		銀行	20.73
		各種金融	2.40
		保険	12.33
		不動産	7.68
		ソフトウェア・サービス	1.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.09
		電気通信サービス	2.30
		公益事業	2.26
投資証券	―	―	2.99
合 計			98.71

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	豪ドル	買建	35,386.53	2,783,079	2,793,766	0.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。