有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,234,069,860	99.35
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	150,901,435	0.65
合計(純資産総額)		23,384,971,295	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	222,600	4,935.09	1,098,551,034	4,671.00	1,039,764,600	4.45
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	124,600	6,709.95	836,059,770	6,675.00	831,705,000	3.56
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,326,900	690.21	915,839,649	583.60	774,378,840	3.31
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	216,900	3,491.62	757,332,378	3,249.00	704,708,100	3.01
日本	株式	三菱商事	卸売業	208,500	2,845.73	593,334,705	3,181.00	663,238,500	2.84
日本	株式	ソニー	電気機器	114,500	5,162.87	591,148,615	5,467.00	625,971,500	2.68
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	152,200	4,451.33	677,492,426	4,045.00	615,649,000	2.63
日本	株式	花王	化学	79,400	7,597.04	603,205,660	7,672.00	609,156,800	2.60
日本	株式	日立製作所	電気機器	166,100	3,772.54	626,618,894	3,413.00	566,899,300	2.42
日本	株式	キーエンス	電気機器	10,100	63,896.66	645,356,266	55,860.00	564,186,000	2.41
日本	株式	日本航空	空運業	124,300	4,175.43	519,005,949	3,964.00	492,725,200	2.11
日本	株式	信越化学工業	化学	53,500	10,423.34	557,648,690	9,176.00	490,916,000	2.10
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	246,000	2,105.62	517,982,520	1,991.50	489,909,000	2.09
日本	株式	三菱地所	不動産業	253,000	1,836.42	464,614,260	1,924.50	486,898,500	2.08
日本	株式	日本電産	電気機器	36,200	15,653.30	566,649,460	13,030.00	471,686,000	2.02
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	97,200	5,165.82	502,117,704	4,453.00	432,831,600	1.85
日本	株式	ダイキン工業	機械	36,700	11,626.85	426,705,395	11,765.00	431,775,500	1.85
日本	株式	パナソニック	電気機器	398,500	1,568.50	625,047,250	1,062.00	423,207,000	1.81
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	88,000	5,497.13	483,747,440	4,545.00	399,960,000	1.71
日本	株式	第一三共	医薬品	102,000	3,608.94	368,111,880	3,767.00	384,234,000	1.64
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	147,000	2,746.77	403,775,190	2,605.50	383,008,500	1.64
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	280,600	1,662.44	466,480,664	1,346.50	377,827,900	1.62
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	85,900	3,896.01	334,667,366	4,389.00	377,015,100	1.61
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	70,500	4,813.99	339,386,295	5,312.00	374,496,000	1.60
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	186,300	2,282.42	425,214,846	2,010.00	374,463,000	1.60
日本	株式	任天堂	その他製品	10,600	41,529.15	440,209,049	33,830.00	358,598,000	1.53
日本	株式	ニチレイ	食料品	117,900	2,837.20	334,505,880	2,936.00	346,154,400	1.48
日本	株式	丸井グループ	小売業	155,600	2,006.75	312,250,300	2,206.00	343,253,600	1.47
日本	株式	村田製作所	電気機器	22,200	16,948.64	376,259,808	15,420.00	342,324,000	1.46
日本	株式	三井不動産	不動産業	128,900	2,755.97	355,245,656	2,637.00	339,909,300	1.45

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.26
		食料品	3.62
		繊維製品	0.84
		化学	8.52
		医薬品	5.87
		石油・石炭製品	1.28
		ガラス・土石製品	0.52
		鉄鋼	1.60
		金属製品	0.52
		機械	4.12
		電気機器	14.63
		輸送用機器	9.56
		その他製品	2.55
		電気・ガス業	2.64
		陸運業	2.34
		海運業	0.56
		空運業	2.11
		情報・通信業	9.83
		卸売業	4.93
		小売業	4.56
		銀行業	6.34
		証券、商品先物取引業	0.78
		保険業	4.46
		不動産業	3.54
		サービス業	1.40
合 計			99.35

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。