剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第45特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	第46特定期間自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,458,922	30,464,723
剰余金減少額又は欠損金増加額	631,789	7,403,921
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	631,789	7,403,921
分配金	3,742,638	3,506,331

2026/05/15 9:02