有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.972%(税抜 0.9%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。

純資産総額	信託報酬総額		配分
			委託会社		販売会社		受託会社
	純資産総額に対して		純資産総額に対して		純資産総額に対して		純資産総額に対して
100億円以下の部分	年率 (税抜	0.972% 0.9%)	年率 (税抜	0.459% 0.425%)	年率 (税抜	0.459% 0.425%)	年率 (税抜	0.054% 0.05%)
100億円超 300億円以下の部分	年率 (税抜	0.972% 0.9%)	年率 (税抜	0.3672% 0.34%)	年率 (税抜	0.5508% 0.51%)	年率 (税抜	0.054% 0.05%)
300億円超の部分	年率 (税抜	0.972% 0.9%)	年率 (税抜	0.2754% 0.255%)	年率 (税抜	0.6426% 0.595%)	年率 (税抜	0.054% 0.05%)

なお、マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
②信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。