第3回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 3,912,077 |
| コール・ローン | 9,650,336 | 1,721,888 |
| 投資信託受益証券 | 310,951,586 | 276,796,329 |
| 親投資信託受益証券 | 100,265 | 100,334 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 320,702,204 | 282,530,628 |
| 資産の部合計 | 320,702,204 | 282,530,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,449,038 | 962,847 |
| 未払解約金 | 1,033,417 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,590 | 31,877 |
| 未払委託者報酬 | 570,590 | 525,936 |
| その他未払費用 | 3,398 | 3,142 |
| 流動負債計 | 3,091,033 | 1,523,802 |
| 負債の部合計 | 3,091,033 | 1,523,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 426,187,845 | 385,138,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,576,674 | -104,131,995 |
| （分配準備積立金） | 4,263,560 | 4,038,941 |
| 元本等合計 | 317,611,171 | 281,006,826 |
| 純資産の部合計 | 317,611,171 | 281,006,826 |
| 負債・純資産合計 | 320,702,204 | 282,530,628 |
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