第3回野村短期公社債ファンド

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【提出】: 2014/06/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
第3回野村短期公社債ファンド

平成26年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2012年 3月19日)	433	436	0.7501	0.7558
第10計算期間	(2013年 3月19日)	380	383	0.7648	0.7703
第11計算期間	(2014年 3月19日)	331	333	0.7537	0.7582
	2013年 4月末日	348	―	0.7620	―
	5月末日	349	―	0.7626	―
	6月末日	346	―	0.7580	―
	7月末日	345	―	0.7591	―
	8月末日	342	―	0.7594	―
	9月末日	340	―	0.7598	―
	10月末日	340	―	0.7611	―
	11月末日	337	―	0.7583	―
	12月末日	337	―	0.7572	―
	2014年 1月末日	334	―	0.7604	―
	2月末日	333	―	0.7582	―
	3月末日	331	―	0.7536	―
	4月末日	331	―	0.7538	―

開示資料

決算

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