半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2020年 3月19日現在) | 第18期中間計算期間末 (2020年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,292,927 | 4,457,571 |
| 投資信託受益証券 | 107,824,392 | 109,081,280 |
| 親投資信託受益証券 | 1,399,746 | 1,399,609 |
| 流動資産合計 | 115,517,065 | 114,938,460 |
| 資産合計 | 115,517,065 | 114,938,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,564 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,028 | 12,604 |
| 未払委託者報酬 | 214,679 | 208,002 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 1,268 | 1,158 |
| 流動負債合計 | 378,547 | 221,771 |
| 負債合計 | 378,547 | 221,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,182,749 | 166,325,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △51,044,231 | △51,608,695 |
| (分配準備積立金) | 1,967,935 | 1,967,265 |
| 元本等合計 | 115,138,518 | 114,716,689 |
| 純資産合計 | 115,138,518 | 114,716,689 |
| 負債純資産合計 | 115,517,065 | 114,938,460 |
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