ニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月4日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年3月6日-平成22年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2010年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,242,928 | 6,810,995 |
| 親投資信託受益証券 | 11,252,961,186 | 16,580,616,088 |
| 未収入金 | 288,270,000 | 378,150,000 |
| 流動資産合計 | 11,574,474,114 | 16,965,577,083 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,574,474,114 | 16,965,577,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 254,536,548 | 276,214,586 |
| 未払解約金 | 1,455,410 | 33,319,459 |
| 未払受託者報酬 | 6,515,509 | 8,686,196 |
| 未払委託者報酬 | 58,640,010 | 78,176,061 |
| その他未払費用 | 364,524 | 405,357 |
| 流動負債合計 | 321,512,001 | 396,801,659 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 321,512,001 | 396,801,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,726,827,438 | 13,810,729,338 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,473,865,325 | 2,758,046,086 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,252,962,113 | 16,568,775,424 |
| 負債純資産合計 | 11,574,474,114 | 16,965,577,083 |
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