ニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月5日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 84,755,896 |
| コール・ローン | 123,030,927 | 23,797,137 |
| 親投資信託受益証券 | 21,823,471,265 | 19,132,808,141 |
| 未収入金 | 520,770,317 | 391,586,923 |
| 流動資産計 | 22,467,272,509 | 19,632,948,097 |
| 資産の部合計 | 22,467,272,509 | 19,632,948,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 373,765,428 | 378,603,416 |
| 未払解約金 | 143,235,895 | 12,782,375 |
| 未払受託者報酬 | 12,445,227 | 11,099,656 |
| 未払委託者報酬 | 112,007,339 | 99,897,168 |
| その他未払費用 | 489,817 | 356,161 |
| 流動負債計 | 641,943,706 | 502,738,776 |
| 負債の部合計 | 641,943,706 | 502,738,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,458,847,609 | 12,620,113,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,366,481,194 | 6,510,095,431 |
| 純資産の部合計 | 21,825,328,803 | 19,130,209,321 |
| 負債・純資産合計 | 22,467,272,509 | 19,632,948,097 |
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