ニッセイ日本勝ち組ファンド

第14期

資料

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)で絞込み

個別

2016年3月7日: 5億273万
2017年3月6日 +3.07%: 5億1819万

個別

2016年3月7日: 5億273万
2017年3月6日 +3.07%: 5億1819万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			34,656

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2017/06/05 9:03

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本勝ち組マザーファンド」の状況

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		15,919,440	-

注記表

2017/06/05 9:03

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