ニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月5日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/03/08-2023/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2023年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 564,777 | 1,498,399 |
| コール・ローン | 64,992,609 | 63,796,720 |
| 親投資信託受益証券 | 10,808,567,988 | 12,596,690,543 |
| 未収入金 | 222,331,894 | 311,238,388 |
| 流動資産計 | 11,096,457,268 | 12,973,224,050 |
| 資産の部合計 | 11,096,457,268 | 12,973,224,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 164,889,987 | 288,782,106 |
| 未払解約金 | 2,079,367 | 21,180,840 |
| 未払受託者報酬 | 6,690,427 | 6,683,864 |
| 未払委託者報酬 | 60,214,189 | 60,155,120 |
| その他未払費用 | 270,936 | 270,786 |
| 流動負債計 | 234,144,906 | 377,072,716 |
| 負債の部合計 | 234,144,906 | 377,072,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,496,332,911 | 5,775,642,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,365,979,451 | 6,820,509,204 |
| （分配準備積立金） | 1,700,207,146 | 2,174,244,484 |
| 元本等合計 | 10,862,312,362 | 12,596,151,334 |
| 純資産の部合計 | 10,862,312,362 | 12,596,151,334 |
| 負債・純資産合計 | 11,096,457,268 | 12,973,224,050 |
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