有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3特定期間 (平成16年 3月20日～平成16年 9月21日)	13,657,700,005	1,434,525,011	65,745,118,739
第4特定期間 (平成16年 9月22日～平成17年 3月22日)	9,760,798,163	3,114,300,898	72,391,616,004
第5特定期間 (平成17年 3月23日～平成17年 9月20日)	5,840,185,905	4,982,570,252	73,249,231,657
第6特定期間 (平成17年 9月21日～平成18年 3月20日)	2,015,833,572	8,753,283,434	66,511,781,795
第7特定期間 (平成18年 3月21日～平成18年 9月19日)	1,338,516,412	4,753,888,387	63,096,409,820
第8特定期間 (平成18年 9月20日～平成19年 3月19日)	1,029,644,834	6,862,525,063	57,263,529,591
第9特定期間 (平成19年 3月20日～平成19年 9月19日)	972,722,732	4,368,562,387	53,867,689,936
第10特定期間 (平成19年 9月20日～平成20年 3月19日)	1,108,374,500	1,973,391,350	53,002,673,086
第11特定期間 (平成20年 3月20日～平成20年 9月19日)	1,992,828,186	2,230,246,604	52,765,254,668
第12特定期間 (平成20年 9月20日～平成21年 3月19日)	2,029,806,154	3,153,301,867	51,641,758,955
第13特定期間 (平成21年 3月20日～平成21年 9月24日)	1,527,884,247	2,534,125,983	50,635,517,219
第14特定期間 (平成21年 9月25日～平成22年 3月19日)	791,142,764	3,679,406,051	47,747,253,932
第15特定期間 (平成22年 3月20日～平成22年 9月21日)	376,726,994	6,594,971,834	41,529,009,092
第16特定期間 (平成22年 9月22日～平成23年 3月22日)	292,760,110	7,378,317,133	34,443,452,069
第17特定期間 (平成23年 3月23日～平成23年 9月20日)	294,884,129	5,211,970,687	29,526,365,511
第18特定期間 (平成23年 9月21日～平成24年 3月19日)	196,452,854	5,348,820,537	24,373,997,828
第19特定期間 (平成24年 3月20日～平成24年 9月19日)	268,032,843	4,006,663,372	20,635,367,299
第20特定期間 (平成24年 9月20日～平成25年 3月19日)	358,095,248	3,677,488,538	17,315,974,009
第21特定期間 (平成25年 3月20日～平成25年 9月19日)	336,213,713	2,733,030,049	14,919,157,673
第22特定期間 (平成25年 9月20日～平成26年 3月19日)	609,559,915	2,890,007,404	12,638,710,184

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

外国債券インデックス マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	82,793,168,477	37.42
	フランス	22,991,282,441	10.39
	イタリア	22,989,938,758	10.39
	ドイツ	19,171,637,172	8.67
	イギリス	17,174,151,522	7.76
	スペイン	12,496,615,199	5.65
	オランダ	6,271,771,396	2.84
	ベルギー	6,024,198,141	2.72
	カナダ	4,996,177,548	2.26
	オーストリア	3,819,992,882	1.73
	オーストラリア	3,627,282,790	1.64
	メキシコ	2,279,797,200	1.03
	アイルランド	1,859,063,853	0.84
	デンマーク	1,781,413,712	0.81
	ポーランド	1,558,637,552	0.70
	フィンランド	1,510,518,107	0.68
	スウェーデン	1,185,695,418	0.54
	マレーシア	1,111,189,678	0.50
	南アフリカ	1,059,500,071	0.48
	スイス	890,749,991	0.40
	シンガポール	773,090,955	0.35
	ノルウェー	748,294,274	0.34
	小計	217,114,167,137	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,112,335,919	1.86
合計(純資産総額)		221,226,503,056	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
アメリカ	国債証券	T 0.375% 06/30/15	34,400,000	10,265.10	3,531,195,913	10,289.65	3,539,642,579	0.375	2015/06/30	1.60
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/30/15	27,800,000	10,511.36	2,922,160,415	10,441.16	2,902,644,896	1.375	2015/11/30	1.31
アメリカ	国債証券	T 0.375% 06/15/15	20,200,000	10,270.02	2,074,544,645	10,289.85	2,078,551,530	0.375	2015/06/15	0.94
アメリカ	国債証券	T 0.25% 04/15/16	18,000,000	10,193.86	1,834,895,265	10,227.53	1,840,955,668	0.250	2016/04/15	0.83
アメリカ	国債証券	T 0.25% 10/15/15	15,900,000	10,242.16	1,628,503,916	10,265.00	1,632,136,311	0.250	2015/10/15	0.74
アメリカ	国債証券	T 1.75% 07/31/15	15,000,000	10,577.84	1,586,677,274	10,466.01	1,569,902,940	1.750	2015/07/31	0.71
アメリカ	国債証券	T 0.25% 07/15/15	14,000,000	10,245.76	1,434,407,643	10,273.82	1,438,335,675	0.250	2015/07/15	0.65
アメリカ	国債証券	T 1.875% 06/30/15	13,100,000	10,595.08	1,387,955,962	10,469.62	1,371,521,131	1.875	2015/06/30	0.62
アメリカ	国債証券	T 0.625% 07/15/16	13,300,000	10,272.28	1,366,214,184	10,280.43	1,367,298,488	0.625	2016/07/15	0.62
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/15	12,500,000	11,145.61	1,393,201,306	10,803.10	1,350,388,681	4.250	2015/08/15	0.61
アメリカ	国債証券	T 0.75% 06/30/17	12,400,000	10,235.34	1,269,183,090	10,178.83	1,262,175,150	0.750	2017/06/30	0.57
アメリカ	国債証券	T 0.75% 01/15/17	12,000,000	10,283.47	1,234,016,590	10,252.38	1,230,285,888	0.750	2017/01/15	0.56
アメリカ	国債証券	T 2% 02/15/23	12,500,000	10,116.55	1,264,569,764	9,788.63	1,223,579,152	2.000	2023/02/15	0.55
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/15/17	9,800,000	11,762.27	1,152,702,699	11,359.44	1,113,225,908	4.500	2017/05/15	0.50
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 04/25/19	6,600,000	16,747.23	1,105,317,434	16,532.12	1,091,120,473	4.250	2019/04/25	0.49
アメリカ	国債証券	T 2% 01/31/16	10,300,000	10,688.47	1,100,912,914	10,561.01	1,087,784,440	2.000	2016/01/31	0.49
アメリカ	国債証券	T 1.25% 02/29/20	11,000,000	10,077.73	1,108,550,346	9,836.53	1,082,018,438	1.250	2020/02/29	0.49
ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/15	7,200,000	15,071.60	1,085,155,770	14,687.52	1,057,501,729	3.250	2015/07/04	0.48
アメリカ	国債証券	T 3% 02/28/17	9,500,000	11,133.78	1,057,709,687	10,881.67	1,033,758,672	3.000	2017/02/28	0.47
アメリカ	国債証券	T 0.875% 01/31/17	10,000,000	10,321.53	1,032,153,990	10,282.24	1,028,224,345	0.875	2017/01/31	0.46
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/15	7,000,000	15,076.88	1,055,381,866	14,632.67	1,024,286,944	3.500	2015/04/25	0.46
アメリカ	国債証券	T 1.5% 01/31/19	10,000,000	10,267.87	1,026,787,487	10,180.83	1,018,083,593	1.500	2019/01/31	0.46
アメリカ	国債証券	T 1.5% 02/28/19	10,000,000	10,160.85	1,016,085,264	10,170.41	1,017,041,466	1.500	2019/02/28	0.46
アメリカ	国債証券	T 0.75% 02/28/18	10,100,000	10,154.28	1,025,582,845	10,045.75	1,014,621,710	0.750	2018/02/28	0.46
アメリカ	国債証券	T 0.75% 12/31/17	10,000,000	10,174.02	1,017,402,201	10,078.82	1,007,882,712	0.750	2017/12/31	0.46
アメリカ	国債証券	T 1.125% 12/31/19	10,000,000	10,006.85	1,000,685,144	9,803.06	980,306,274	1.125	2019/12/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/15/23	10,200,000	9,584.05	977,573,238	9,540.92	973,174,484	1.750	2023/05/15	0.44
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 04/25/21	5,800,000	16,535.38	959,052,527	16,466.21	955,040,718	3.750	2021/04/25	0.43
イタリア	国債証券	BTPS 6.5% 11/01/27	5,100,000	17,271.53	880,848,190	18,673.60	952,353,965	6.500	2027/11/01	0.43
イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/16	6,300,000	14,852.93	935,734,879	15,062.07	948,910,534	3.750	2016/08/01	0.43

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.14
合計	98.14

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	US 5YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	14	1,665,118.52	1,668,078.16	171,161,499	0.08
	US 10YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	7	864,090.52	868,000	89,065,480	0.04
	US LONG BOND	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	5	667,613.75	671,875	68,941,093	0.03
	EURO-SCHATZ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	8	883,252	883,600	125,241,464	0.06
	EURO-BOBL FU	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	9	1,128,476	1,131,120	160,324,948	0.07
	EURO-BUND	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	14	2,009,926	2,019,500	286,243,930	0.13

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。