有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】
2016/06/22 9:56
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本7,563,909,213100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△5,521,623△0.07
合計(純資産総額)7,558,387,590100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。