有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2022年 3月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	245,679,091
コール・ローン	3,265,291,768
国債証券	301,195,521,635
派生商品評価勘定	96,449,583
未収入金	488,498
未収利息	1,705,413,511
前払金	84,611,899
前払費用	100,086,365
差入委託証拠金	283,379,719
流動資産合計	306,976,922,069
資産合計	306,976,922,069
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	84,611,924
未払解約金	40,763,801
未払利息	914
流動負債合計	125,376,639
負債合計	125,376,639
純資産の部
元本等
元本	100,883,776,380
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	205,967,769,050
元本等合計	306,851,545,430
純資産合計	306,851,545,430
負債純資産合計	306,976,922,069

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 3月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 3月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		100,883,776,380口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.0416円
		(1万口当たり純資産額)	(30,416円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 3月22日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 3月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 3月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 9月22日
期首元本額	96,801,083,908円
期中追加設定元本額	7,757,776,284円
期中一部解約元本額	3,675,083,812円
期末元本額	100,883,776,380円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型)	1,335,718,873円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	578,021,128円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	387,700,518円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,149,586,330円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,567,639円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	8,092,788,014円
世界経済インデックスファンド	13,010,747,308円
DCマイセレクション25	1,932,995,393円
DCマイセレクション50	1,599,899,640円
DCマイセレクション75	1,139,146,093円
DC外国債券インデックス・オープン	2,286,639,974円
DCマイセレクションS25	918,971,568円
DCマイセレクションS50	725,155,629円
DCマイセレクションS75	402,520,411円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	29,984,402円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	90,024,790円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	45,969,765円
DC世界経済インデックスファンド	12,274,281,789円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	648,748,606円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,650,011円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	1,288,528円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	23,187,833円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	48,602,678円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	72,079,310円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	73,975,180円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	73,119,745円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,353,093,245円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	449,976,791円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,784,322,256円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	98,899,698円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	55,194,822円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	462,648,487円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	169,998,895円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	216,182,301円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)	749,541,829円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)	2,038,788,937円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	743,660,407円
外国債券ファンド・シリーズ1	667,760,042円
コア投資戦略ファンド(安定型)	681,973,907円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,818,091,465円
分散投資コア戦略ファンドA	259,544,875円
分散投資コア戦略ファンドS	556,972,964円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	521,084,418円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	3,923,130,102円
コア投資戦略ファンド(切替型)	448,002,317円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	247,663,292円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	105,826,244円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,406,032,551円
SMT インデックスバランス・オープン	195,748,824円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用)	19,296,937,592円
SMT 世界経済インデックス・オープン	236,343,393円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	289,499,510円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	475,864,476円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	4,496,409円
グローバル経済コア	833,761,341円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,719,002円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	1,510,164円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	212,025,684円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	32,523,960円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	8,392,198円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	8,807,809円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	4,199,434円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	5,378,466円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	373,809,080円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	11,000,889,556円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)	334,200,144円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	335,540,217円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	354,859,683円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	65,151,206円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	87,357,232円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 3月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△19,468,142,069
合計	△19,468,142,069

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

債券関連

(2022年 3月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	3,316,133,581	-	3,231,521,682	△84,611,899
合計		3,316,133,581	-	3,231,521,682	△84,611,899

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2022年 3月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,247,667,963	-	3,344,117,521	96,449,558
	アメリカドル	1,623,229,401	-	1,671,434,233	48,204,832
	カナダドル	131,447,489	-	137,095,920	5,648,431
	ユーロ	1,300,922,274	-	1,337,057,358	36,135,084
	イギリスポンド	192,068,799	-	198,530,010	6,461,211
合計		3,247,667,963	-	3,344,117,521	96,449,558

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.125% 01/15/24	10,000,000.00	9,646,875.00
		T 0.125% 02/15/24	4,710,000.00	4,534,294.91
		T 0.125% 03/31/23	8,000,000.00	7,886,875.04
		T 0.125% 04/30/23	5,000,000.00	4,919,335.95
		T 0.125% 05/15/23	7,500,000.00	7,370,800.80
		T 0.125% 05/31/23	6,800,000.00	6,674,625.00
		T 0.125% 07/31/23	5,000,000.00	4,883,398.45
		T 0.125% 09/15/23	8,060,000.00	7,847,795.35
		T 0.125% 10/15/23	8,000,000.00	7,769,531.28
		T 0.125% 12/15/23	3,250,000.00	3,142,343.75
		T 0.25% 03/15/24	13,000,000.00	12,519,863.33
		T 0.25% 04/15/23	10,150,000.00	10,007,860.31
		T 0.25% 05/15/24	10,000,000.00	9,589,062.50
		T 0.25% 06/15/23	8,000,000.00	7,854,062.48
		T 0.25% 06/15/24	9,000,000.00	8,612,226.54
		T 0.25% 06/30/25	1,000,000.00	933,515.63
		T 0.25% 07/31/25	5,200,000.00	4,845,546.88
		T 0.25% 09/30/23	12,000,000.00	11,692,968.72
		T 0.25% 09/30/25	7,500,000.00	6,964,453.12
		T 0.25% 10/31/25	3,600,000.00	3,336,328.11
		T 0.25% 11/15/23	11,000,000.00	10,682,031.25
		T 0.375% 01/31/26	8,000,000.00	7,409,062.48
		T 0.375% 04/15/24	7,000,000.00	6,744,882.83
		T 0.375% 04/30/25	8,000,000.00	7,528,437.52
		T 0.375% 07/15/24	9,010,000.00	8,631,650.36
		T 0.375% 07/31/27	5,500,000.00	4,956,015.62
		T 0.375% 08/15/24	5,000,000.00	4,779,492.20
		T 0.375% 09/15/24	6,600,000.00	6,296,296.90
		T 0.375% 09/30/27	8,000,000.00	7,178,750.00
		T 0.375% 11/30/25	3,000,000.00	2,787,890.64
		T 0.375% 12/31/25	4,000,000.00	3,712,187.52
		T 0.5% 02/28/26	11,500,000.00	10,686,914.12
		T 0.5% 03/15/23	7,770,000.00	7,696,549.25
		T 0.5% 03/31/25	7,220,000.00	6,833,899.23
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,680,108.58
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,183,769.54
		T 0.5% 06/30/27	7,100,000.00	6,451,847.67
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,220,212.50
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	6,766,406.25
		T 0.625% 05/15/30	14,100,000.00	12,335,296.87
		T 0.625% 07/31/26	8,000,000.00	7,420,625.04
		T 0.625% 08/15/30	15,950,000.00	13,898,929.68
		T 0.625% 11/30/27	2,500,000.00	2,268,066.40
		T 0.625% 12/31/27	10,000,000.00	9,062,109.40
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,746,621.11
		T 0.75% 03/31/26	11,000,000.00	10,313,359.43
		T 0.75% 04/30/26	3,000,000.00	2,808,750.00
		T 0.75% 05/31/26	4,000,000.00	3,740,000.00
		T 0.75% 08/31/26	11,830,000.00	11,025,005.52
		T 0.75% 11/15/24	5,860,000.00	5,624,913.26
		T 0.75% 12/31/23	3,370,000.00	3,290,489.06
		T 0.875% 06/30/26	8,000,000.00	7,511,875.04
		T 0.875% 09/30/26	6,000,000.00	5,616,562.50
		T 0.875% 11/15/30	11,150,000.00	9,902,593.75
		T 1.125% 02/15/31	15,050,000.00	13,624,953.12
		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,453,437.52
		T 1.125% 05/15/40	6,260,000.00	4,896,982.84
		T 1.125% 08/15/40	7,300,000.00	5,678,601.59
		T 1.125% 08/31/28	10,210,000.00	9,449,434.74
		T 1.25% 03/31/28	5,150,000.00	4,825,308.61
		T 1.25% 04/30/28	8,000,000.00	7,488,437.52
		T 1.25% 05/15/50	8,650,000.00	6,339,503.94
		T 1.25% 05/31/28	8,000,000.00	7,481,250.00
		T 1.25% 06/30/28	9,500,000.00	8,876,562.50
T 1.25% 07/31/23	4,550,000.00	4,511,787.09
T 1.25% 08/15/31	12,680,000.00	11,552,668.75
T 1.25% 09/30/28	14,500,000.00	13,516,718.75
T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,658,203.16
T 1.25% 12/31/26	3,930,000.00	3,733,653.50
T 1.375% 01/31/25	4,000,000.00	3,894,218.76
T 1.375% 06/30/23	5,000,000.00	4,973,242.20
T 1.375% 08/15/50	9,900,000.00	7,489,195.36
T 1.375% 08/31/23	2,500,000.00	2,481,103.52
T 1.375% 09/30/23	4,000,000.00	3,965,625.00
T 1.375% 11/15/31	13,230,000.00	12,162,297.71
T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	4,867,968.78
T 1.375% 12/31/28	4,900,000.00	4,598,726.58
T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,766,562.50
T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	6,088,371.12
T 1.5% 02/28/23	7,800,000.00	7,806,246.08
T 1.5% 03/31/23	4,000,000.00	3,999,921.88
T 1.5% 08/15/26	7,500,000.00	7,228,125.00
T 1.5% 09/30/24	8,500,000.00	8,335,312.50
T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	7,095,703.12
T 1.625% 02/15/26	8,100,000.00	7,872,187.50
T 1.625% 04/30/23	3,500,000.00	3,500,751.94
T 1.625% 05/15/26	2,270,000.00	2,201,988.66
T 1.625% 05/15/31	11,150,000.00	10,522,812.50
T 1.625% 05/31/23	1,000,000.00	999,238.28
T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	6,428,847.69
T 1.625% 10/31/23	2,500,000.00	2,484,326.17
T 1.625% 10/31/26	2,800,000.00	2,710,312.50
T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	5,560,429.72
T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,626,703.91
T 1.75% 05/15/23	3,690,000.00	3,691,801.75
T 1.75% 06/30/24	2,400,000.00	2,373,562.51
T 1.75% 08/15/41	14,500,000.00	12,463,203.12
T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,882,578.14
T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	6,972,984.37
T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	5,662,593.75
T 1.875% 07/31/26	5,190,000.00	5,083,564.46
T 1.875% 08/31/24	6,000,000.00	5,942,812.50
T 1.875% 11/15/51	9,300,000.00	8,001,632.85
T 1% 07/31/28	7,000,000.00	6,432,343.75
T 1% 12/15/24	8,000,000.00	7,721,875.04
T 2.125% 02/29/24	5,100,000.00	5,096,214.83
T 2.125% 03/31/24	7,400,000.00	7,392,484.41
T 2.125% 05/15/25	2,400,000.00	2,382,843.74
T 2.125% 05/31/26	3,600,000.00	3,562,875.00
T 2.125% 07/31/24	4,800,000.00	4,785,562.51
T 2.125% 09/30/24	5,000,000.00	4,979,296.90
T 2.125% 11/30/23	2,680,000.00	2,682,460.15
T 2.25% 01/31/24	4,000,000.00	4,008,359.36
T 2.25% 02/15/27	8,950,000.00	8,904,900.41
T 2.25% 03/31/26	7,500,000.00	7,461,035.17
T 2.25% 04/30/24	7,000,000.00	7,005,468.75
T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	6,052,212.50
T 2.25% 08/15/27	8,550,000.00	8,503,910.19
T 2.25% 08/15/46	4,190,000.00	3,874,767.98
T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	5,149,375.00
T 2.25% 10/31/24	6,300,000.00	6,289,664.09
T 2.25% 11/15/24	10,150,000.00	10,132,158.22
T 2.25% 11/15/25	4,400,000.00	4,379,203.13
T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,601,589.88
T 2.25% 12/31/23	4,500,000.00	4,511,337.88
T 2.25% 12/31/24	5,400,000.00	5,388,398.42
T 2.375% 02/29/24	5,760,000.00	5,782,837.47
T 2.375% 04/30/26	2,600,000.00	2,599,187.50
T 2.375% 05/15/27	5,840,000.00	5,845,931.27
T 2.375% 05/15/29	8,010,000.00	8,025,018.75
T 2.375% 05/15/51	2,750,000.00	2,649,882.81
T 2.375% 08/15/24	5,000,000.00	5,011,523.45
T 2.375% 11/15/49	6,100,000.00	5,870,773.46
T 2.5% 01/31/24	3,470,000.00	3,492,704.10
T 2.5% 01/31/25	5,000,000.00	5,022,851.55
T 2.5% 02/15/45	5,210,000.00	5,031,720.31
T 2.5% 02/15/46	4,000,000.00	3,875,312.52
T 2.5% 03/31/23	4,050,000.00	4,090,579.09
T 2.5% 05/15/24	7,900,000.00	7,945,054.72
T 2.5% 05/15/46	5,050,000.00	4,894,949.24
T 2.5% 08/15/23	4,550,000.00	4,587,768.54
T 2.625% 01/31/26	4,690,000.00	4,731,770.31
T 2.625% 02/15/29	7,490,000.00	7,614,638.31
T 2.625% 03/31/25	7,250,000.00	7,308,906.25
T 2.625% 06/30/23	4,900,000.00	4,950,435.55
T 2.625% 12/31/23	3,500,000.00	3,531,582.04
T 2.625% 12/31/25	5,820,000.00	5,872,289.09
T 2.75% 02/15/24	3,000,000.00	3,033,339.84
T 2.75% 02/15/28	6,550,000.00	6,686,373.03
T 2.75% 04/30/23	3,600,000.00	3,644,648.42
T 2.75% 05/31/23	3,880,000.00	3,926,453.92
T 2.75% 06/30/25	5,500,000.00	5,565,097.67
T 2.75% 07/31/23	1,000,000.00	1,011,503.91
T 2.75% 08/15/42	1,300,000.00	1,311,578.12
T 2.75% 08/15/47	7,050,000.00	7,216,886.75
T 2.75% 08/31/23	1,500,000.00	1,517,958.99
T 2.75% 08/31/25	6,900,000.00	6,984,632.84
T 2.75% 11/15/23	2,320,000.00	2,345,873.42
T 2.75% 11/15/42	3,920,000.00	3,951,543.76
T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	3,125,058.60
T 2.875% 04/30/25	4,000,000.00	4,062,187.52
T 2.875% 05/15/28	7,260,000.00	7,465,889.09
T 2.875% 05/15/43	4,150,000.00	4,265,421.87
T 2.875% 05/15/49	5,570,000.00	5,905,505.49
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T 2.875% 07/31/25	5,460,000.00	5,549,578.12
T 2.875% 08/15/28	3,920,000.00	4,034,843.76
T 2.875% 08/15/45	2,300,000.00	2,376,546.87
T 2.875% 09/30/23	4,750,000.00	4,814,755.84
T 2.875% 10/31/23	2,500,000.00	2,533,203.12
T 2.875% 11/15/46	2,500,000.00	2,599,609.37
T 2.875% 11/30/23	4,020,000.00	4,073,547.64
T 2.875% 11/30/25	7,500,000.00	7,629,199.20
T 2% 02/15/25	8,460,000.00	8,380,026.60
T 2% 02/15/50	5,000,000.00	4,429,687.50
T 2% 04/30/24	6,230,000.00	6,204,203.93
T 2% 05/31/24	3,310,000.00	3,293,450.00
T 2% 06/30/24	5,500,000.00	5,469,492.21
T 2% 08/15/25	6,890,000.00	6,806,297.24
T 2% 08/15/51	15,150,000.00	13,418,402.41
T 2% 11/15/26	10,220,000.00	10,055,521.87
T 2% 11/15/41	5,700,000.00	5,114,859.37
T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	1,125,632.81
T 3.125% 02/15/43	2,000,000.00	2,136,093.76
T 3.125% 05/15/48	5,930,000.00	6,538,288.31
T 3.125% 08/15/44	4,140,000.00	4,438,532.83
T 3.125% 11/15/28	8,400,000.00	8,787,843.79
T 3.125% 11/15/41	1,750,000.00	1,875,097.66
T 3.375% 05/15/44	3,010,000.00	3,352,857.81
T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	6,127,296.87
T 3.5% 02/15/39	770,000.00	880,326.56
T 3.625% 02/15/44	2,400,000.00	2,769,562.51
T 3.625% 08/15/43	2,000,000.00	2,303,906.26
T 3.75% 08/15/41	2,000,000.00	2,338,593.76
T 3.75% 11/15/43	3,000,000.00	3,521,250.00
T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,724,820.31
T 3% 02/15/47	800,000.00	851,687.50
T 3% 02/15/48	4,450,000.00	4,788,617.18
T 3% 02/15/49	7,000,000.00	7,588,437.50
T 3% 05/15/42	1,620,000.00	1,703,531.25
T 3% 05/15/45	2,500,000.00	2,633,203.12
T 3% 05/15/47	3,210,000.00	3,424,417.98
T 3% 08/15/48	5,450,000.00	5,873,652.37
T 3% 09/30/25	4,200,000.00	4,288,101.55
T 3% 10/31/25	5,000,000.00	5,106,640.65
T 3% 11/15/44	2,800,000.00	2,944,812.50
T 4.25% 05/15/39	900,000.00	1,125,351.56
T 4.25% 11/15/40	2,350,000.00	2,923,914.06
T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	1,263,359.38
T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	2,410,476.57
T 4.375% 05/15/41	1,950,000.00	2,467,054.68
T 4.375% 11/15/39	1,260,000.00	1,597,739.06
T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,378,509.37
T 4.5% 05/15/38	550,000.00	704,902.34
T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	2,190,742.19
T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,802,948.44
T 4.75% 02/15/41	750,000.00	993,457.03
T 5.0% 05/15/37	1,100,000.00	1,470,820.31
T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,531,765.62
T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,432,472.66
T 6.0% 02/15/26	1,700,000.00	1,931,292.97
T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,737,337.88
T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,356,304.68
T 6.25% 08/15/23	1,650,000.00	1,748,226.56
アメリカドル 小計		1,255,250,000.00	1,213,553,217.23
			(145,674,928,196)
カナダドル	CAN 0.25% 03/01/26	2,280,000.00	2,116,980.00
	CAN 0.25% 04/01/24	2,400,000.00	2,316,456.00
	CAN 0.25% 05/01/23	2,600,000.00	2,556,216.00
	CAN 0.25% 08/01/23	1,360,000.00	1,329,984.80
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	CAN 1.25% 06/01/30	3,620,000.00	3,344,047.40
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	CAN 2.75% 12/01/48	1,650,000.00	1,733,671.50
	CAN 2.75% 12/01/64	760,000.00	800,530.80
	CAN 2% 06/01/28	1,310,000.00	1,295,707.90
	CAN 2% 09/01/23	3,460,000.00	3,464,636.40
	CAN 2% 12/01/51	4,710,000.00	4,250,445.30
	CAN 3.5% 12/01/45	1,300,000.00	1,529,515.00
	CAN 4.0% 06/01/41	1,050,000.00	1,288,728.00
	CAN 5.75% 06/01/29	1,170,000.00	1,442,223.90
	CAN 5.75% 06/01/33	960,000.00	1,270,732.80
	CAN 5% 06/01/37	820,000.00	1,079,562.80
カナダドル 小計		65,770,000.00	64,337,915.50
			(6,128,186,451)
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	8,550,000.00	9,797,530.50
	MBONO 10% 12/05/24	30,560,000.00	31,796,763.20
	MBONO 5.5% 03/04/27	6,160,000.00	5,462,503.20
	MBONO 5.75% 03/05/26	47,710,000.00	43,618,390.40
	MBONO 5% 03/06/25	3,700,000.00	3,380,024.00
	MBONO 6.75% 03/09/23	18,330,000.00	18,139,184.70
	MBONO 7.5% 06/03/27	38,910,000.00	37,582,001.70
	MBONO 7.75% 05/29/31	35,980,000.00	34,762,796.60
	MBONO 7.75% 11/13/42	27,040,000.00	25,404,891.20
	MBONO 7.75% 11/23/34	10,600,000.00	10,160,630.00
	MBONO 8.5% 05/31/29	38,660,000.00	39,126,239.60
	MBONO 8.5% 11/18/38	28,220,000.00	28,749,407.20
	MBONO 8% 09/05/24	34,470,000.00	34,234,225.20
	MBONO 8% 11/07/47	27,200,000.00	26,173,200.00
	MBONO 8% 12/07/23	34,870,000.00	34,733,309.60
メキシコペソ 小計		390,960,000.00	383,121,097.10
			(2,253,173,484)
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,370,000.00	1,307,445.80
	BGB 0.2% 10/22/23	1,030,000.00	1,039,022.80
	BGB 0.35% 06/22/32	150,000.00	141,618.00
	BGB 0.4% 06/22/40	1,140,000.00	973,480.20
	BGB 0.5% 10/22/24	1,620,000.00	1,646,260.20
	BGB 0.65% 06/22/71	640,000.00	422,886.40
	BGB 0.8% 06/22/25	2,680,000.00	2,747,160.80
	BGB 0.8% 06/22/27	1,690,000.00	1,730,019.20
	BGB 0.8% 06/22/28	2,160,000.00	2,206,591.20
	BGB 0.9% 06/22/29	2,360,000.00	2,420,982.40
	BGB 0% 10/22/27	430,000.00	421,008.70
	BGB 0% 10/22/31	1,020,000.00	941,898.60
	BGB 1.25% 04/22/33	1,500,000.00	1,556,280.00
	BGB 1.4% 06/22/53	610,000.00	586,435.70
	BGB 1.45% 06/22/37	1,050,000.00	1,085,448.00
	BGB 1.6% 06/22/47	1,380,000.00	1,423,801.20
	BGB 1.7% 06/22/50	1,300,000.00	1,364,012.00
	BGB 1.9% 06/22/38	1,050,000.00	1,163,295.00
	BGB 1% 06/22/26	2,280,000.00	2,353,165.20
	BGB 1% 06/22/31	2,770,000.00	2,829,915.10
	BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	1,037,053.60
	BGB 2.25% 06/22/23	1,180,000.00	1,220,379.60
	BGB 2.25% 06/22/57	770,000.00	915,152.70
	BGB 2.6% 06/22/24	2,140,000.00	2,274,606.00
	BGB 3.75% 06/22/45	1,200,000.00	1,760,772.00
	BGB 3% 06/22/34	1,030,000.00	1,261,986.90
	BGB 4.25% 03/28/41	1,870,000.00	2,786,468.30
	BGB 4.5% 03/28/26	1,140,000.00	1,339,864.80
	BGB 4% 03/28/32	1,080,000.00	1,408,233.60
	BGB 5.5% 03/28/28	2,780,000.00	3,636,156.60
	BGB 5% 03/28/35	2,530,000.00	3,728,714.00
	BKO 0% 03/10/23	1,210,000.00	1,217,175.30
	BKO 0% 06/16/23	1,090,000.00	1,096,725.30
	BKO 0% 09/15/23	3,150,000.00	3,171,892.50
	BKO 0% 12/15/23	1,880,000.00	1,893,235.20
	BTPS 0.25% 03/15/28	1,680,000.00	1,575,016.80
	BTPS 0.3% 08/15/23	2,900,000.00	2,922,997.00
	BTPS 0.35% 02/01/25	580,000.00	577,221.80
	BTPS 0.45% 02/15/29	2,070,000.00	1,928,929.50
	BTPS 0.5% 02/01/26	1,910,000.00	1,887,882.20
	BTPS 0.5% 07/15/28	2,280,000.00	2,155,033.20
	BTPS 0.6% 06/15/23	1,110,000.00	1,123,608.60
	BTPS 0.6% 08/01/31	3,160,000.00	2,804,184.00
	BTPS 0.65% 10/15/23	670,000.00	677,919.40
	BTPS 0.85% 01/15/27	2,250,000.00	2,226,847.50
	BTPS 0.9% 04/01/31	3,800,000.00	3,500,104.00
	BTPS 0.95% 03/01/23	2,000,000.00	2,026,360.00
	BTPS 0.95% 03/01/37	1,020,000.00	861,553.20
	BTPS 0.95% 03/15/23	2,580,000.00	2,615,268.60
	BTPS 0.95% 06/01/32	950,000.00	861,469.50
	BTPS 0.95% 08/01/30	2,230,000.00	2,093,524.00
	BTPS 0.95% 09/15/27	2,380,000.00	2,347,227.40
	BTPS 0.95% 12/01/31	2,140,000.00	1,959,063.00
	BTPS 0% 01/15/24	1,000,000.00	998,080.00
	BTPS 0% 04/15/24	3,000,000.00	2,983,830.00
	BTPS 0% 08/01/26	2,580,000.00	2,473,188.00
	BTPS 0% 08/15/24	1,500,000.00	1,486,710.00
	BTPS 0% 12/15/24	1,300,000.00	1,280,344.00
	BTPS 1.25% 12/01/26	1,950,000.00	1,973,595.00
	BTPS 1.35% 04/01/30	1,940,000.00	1,890,568.80
	BTPS 1.45% 03/01/36	1,700,000.00	1,573,979.00
	BTPS 1.45% 05/15/25	2,300,000.00	2,360,099.00
	BTPS 1.45% 11/15/24	2,400,000.00	2,460,240.00
	BTPS 1.5% 04/30/45	1,850,000.00	1,562,158.50
BTPS 1.5% 06/01/25	2,410,000.00	2,477,889.70
BTPS 1.6% 06/01/26	2,830,000.00	2,913,513.30
BTPS 1.65% 03/01/32	3,010,000.00	2,948,295.00
BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,511,653.60
BTPS 1.7% 09/01/51	1,680,000.00	1,396,382.40
BTPS 1.75% 07/01/24	3,200,000.00	3,300,320.00
BTPS 1.8% 03/01/41	2,260,000.00	2,057,775.20
BTPS 1.85% 05/15/24	2,450,000.00	2,532,442.50
BTPS 1.85% 07/01/25	2,700,000.00	2,804,004.00
BTPS 2.05% 08/01/27	2,740,000.00	2,865,218.00
BTPS 2.1% 07/15/26	3,200,000.00	3,359,808.00
BTPS 2.15% 03/01/72	730,000.00	605,892.70
BTPS 2.15% 09/01/52	620,000.00	564,906.80
BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,404,761.60
BTPS 2.25% 09/01/36	1,840,000.00	1,859,080.80
BTPS 2.45% 09/01/33	2,640,000.00	2,765,215.20
BTPS 2.45% 09/01/50	1,810,000.00	1,778,216.40
BTPS 2.45% 10/01/23	2,910,000.00	3,025,090.50
BTPS 2.5% 11/15/25	2,950,000.00	3,138,800.00
BTPS 2.5% 12/01/24	2,950,000.00	3,110,096.50
BTPS 2.7% 03/01/47	2,210,000.00	2,306,798.00
BTPS 2.8% 03/01/67	1,130,000.00	1,121,005.20
BTPS 2.8% 12/01/28	1,890,000.00	2,060,307.90
BTPS 2.95% 09/01/38	2,050,000.00	2,250,182.50
BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,356,185.60
BTPS 2% 12/01/25	2,090,000.00	2,186,223.60
BTPS 3.1% 03/01/40	1,420,000.00	1,587,957.60
BTPS 3.25% 09/01/46	1,950,000.00	2,230,624.50
BTPS 3.35% 03/01/35	2,220,000.00	2,533,108.80
BTPS 3.45% 03/01/48	2,120,000.00	2,503,826.00
BTPS 3.5% 03/01/30	3,960,000.00	4,524,973.20
BTPS 3.75% 09/01/24	2,150,000.00	2,326,837.50
BTPS 3.85% 09/01/49	1,860,000.00	2,340,810.00
BTPS 3% 08/01/29	3,360,000.00	3,699,292.80
BTPS 4.5% 03/01/24	2,750,000.00	2,981,550.00
BTPS 4.5% 03/01/26	2,080,000.00	2,379,936.00
BTPS 4.5% 05/01/23	3,580,000.00	3,775,181.60
BTPS 4.75% 08/01/23	3,650,000.00	3,900,171.00
BTPS 4.75% 09/01/28	3,630,000.00	4,389,214.50
BTPS 4.75% 09/01/44	2,100,000.00	2,942,352.00
BTPS 4% 02/01/37	3,550,000.00	4,377,079.00
BTPS 5.0% 08/01/39	3,000,000.00	4,160,640.00
BTPS 5.25% 11/01/29	3,560,000.00	4,523,158.00
BTPS 5.75% 02/01/33	2,280,000.00	3,130,485.60
BTPS 5% 03/01/25	3,660,000.00	4,137,337.20
BTPS 5% 08/01/34	2,970,000.00	3,939,497.10
BTPS 5% 09/01/40	2,880,000.00	4,036,233.60
BTPS 6.5% 11/01/27	3,600,000.00	4,642,092.00
BTPS 6% 05/01/31	2,940,000.00	3,984,817.20
BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,798,804.00
BTPS 9% 11/01/23	800,000.00	916,000.00
DBR 0.25% 02/15/27	3,890,000.00	3,914,040.20
DBR 0.25% 02/15/29	3,080,000.00	3,079,507.20
DBR 0.25% 08/15/28	2,630,000.00	2,632,367.00
DBR 0.5% 02/15/25	3,080,000.00	3,142,370.00
DBR 0.5% 02/15/26	3,000,000.00	3,060,120.00
DBR 0.5% 02/15/28	2,710,000.00	2,757,126.90
DBR 0.5% 08/15/27	4,040,000.00	4,109,286.00
DBR 0% 02/15/30	3,570,000.00	3,481,107.00
DBR 0% 02/15/31	3,120,000.00	3,016,353.60
DBR 0% 02/15/32	1,440,000.00	1,379,534.40
DBR 0% 05/15/35	2,820,000.00	2,610,699.60
DBR 0% 05/15/36	3,380,000.00	3,099,324.80
DBR 0% 08/15/26	4,350,000.00	4,336,689.00
DBR 0% 08/15/29	3,500,000.00	3,426,745.00
DBR 0% 08/15/30	4,190,000.00	4,068,909.00
DBR 0% 08/15/30	670,000.00	653,116.00
DBR 0% 08/15/31	3,450,000.00	3,325,351.50
DBR 0% 08/15/50	4,420,000.00	3,709,219.80
DBR 0% 08/15/52	1,220,000.00	1,000,888.00
DBR 0% 11/15/27	2,960,000.00	2,927,765.60
DBR 0% 11/15/28	2,500,000.00	2,459,150.00
DBR 1.25% 08/15/48	3,580,000.00	4,157,024.40
DBR 1.5% 05/15/23	3,020,000.00	3,091,876.00
DBR 1.5% 05/15/24	2,290,000.00	2,378,554.30
DBR 1.75% 02/15/24	1,650,000.00	1,716,577.50
DBR 1% 08/15/24	2,000,000.00	2,059,340.00
DBR 1% 08/15/25	2,720,000.00	2,821,211.20
DBR 2.5% 07/04/44	3,540,000.00	4,989,063.60
DBR 2.5% 08/15/46	3,810,000.00	5,509,031.40
DBR 2% 08/15/23	2,860,000.00	2,962,902.80
DBR 3.25% 07/04/42	2,230,000.00	3,384,493.30
DBR 4.0% 01/04/37	2,930,000.00	4,381,170.40
DBR 4.25% 07/04/39	2,310,000.00	3,710,668.50
DBR 4.75% 07/04/28	2,550,000.00	3,274,659.00
DBR 4.75% 07/04/34	2,990,000.00	4,520,730.50
DBR 4.75% 07/04/40	2,480,000.00	4,276,462.40
DBR 5.5% 01/04/31	2,840,000.00	4,116,068.80
DBR 5.625% 01/04/28	2,360,000.00	3,099,883.60
DBR 6.25% 01/04/24	3,230,000.00	3,618,698.20
DBR 6.25% 01/04/30	1,250,000.00	1,828,062.50
DBR 6.5% 07/04/27	980,000.00	1,307,055.40
FRTR 0.25% 11/25/26	4,680,000.00	4,673,775.60
FRTR 0.5% 05/25/25	5,590,000.00	5,674,241.30
FRTR 0.5% 05/25/26	5,090,000.00	5,148,585.90
FRTR 0.5% 05/25/29	5,350,000.00	5,333,361.50
FRTR 0.5% 05/25/40	2,760,000.00	2,429,296.80
FRTR 0.5% 05/25/72	990,000.00	621,858.60
FRTR 0.5% 06/25/44	1,530,000.00	1,290,906.90
FRTR 0.75% 05/25/28	6,290,000.00	6,409,069.70
FRTR 0.75% 05/25/52	3,800,000.00	3,171,594.00
FRTR 0.75% 05/25/53	2,060,000.00	1,690,559.60
FRTR 0.75% 11/25/28	5,850,000.00	5,938,393.50
FRTR 0% 02/25/24	4,850,000.00	4,874,298.50
FRTR 0% 02/25/25	1,000,000.00	999,040.00
FRTR 0% 02/25/26	5,210,000.00	5,173,269.50
FRTR 0% 02/25/27	3,560,000.00	3,500,298.80
FRTR 0% 03/25/23	5,060,000.00	5,089,246.80
FRTR 0% 03/25/24	5,950,000.00	5,975,287.50
FRTR 0% 03/25/25	6,390,000.00	6,386,293.80
FRTR 0% 05/25/32	770,000.00	703,287.20
FRTR 0% 11/25/29	5,260,000.00	5,022,142.80
FRTR 0% 11/25/30	6,040,000.00	5,678,506.00
FRTR 0% 11/25/31	5,830,000.00	5,381,964.50
FRTR 1.25% 05/25/34	5,090,000.00	5,203,608.80
FRTR 1.25% 05/25/36	5,130,000.00	5,220,288.00
FRTR 1.5% 05/25/31	6,770,000.00	7,229,344.50
FRTR 1.5% 05/25/50	3,890,000.00	3,990,206.40
FRTR 1.75% 05/25/23	5,380,000.00	5,525,744.20
FRTR 1.75% 05/25/66	1,780,000.00	1,911,079.20
FRTR 1.75% 06/25/39	3,820,000.00	4,178,927.20
FRTR 1.75% 11/25/24	4,160,000.00	4,365,088.00
FRTR 1% 05/25/27	4,650,000.00	4,807,960.50
FRTR 1% 11/25/25	5,280,000.00	5,448,062.40
FRTR 2.25% 05/25/24	4,100,000.00	4,318,407.00
FRTR 2.5% 05/25/30	6,380,000.00	7,345,868.20
FRTR 2.75% 10/25/27	6,910,000.00	7,829,928.30
FRTR 2% 05/25/48	3,560,000.00	4,067,300.00
FRTR 3.25% 05/25/45	3,350,000.00	4,637,271.00
FRTR 3.5% 04/25/26	6,350,000.00	7,207,504.00
FRTR 4.25% 10/25/23	5,650,000.00	6,068,100.00
FRTR 4.5% 04/25/41	4,520,000.00	7,011,424.00
FRTR 4.75% 04/25/35	3,630,000.00	5,285,860.80
FRTR 4% 04/25/55	2,420,000.00	4,058,582.00
FRTR 4% 04/25/60	2,030,000.00	3,528,464.80
FRTR 4% 10/25/38	3,370,000.00	4,832,950.70
FRTR 5.5% 04/25/29	5,170,000.00	6,967,350.50
FRTR 5.75% 10/25/32	4,340,000.00	6,489,645.40
FRTR 6.0% 10/25/25	1,900,000.00	2,306,676.00
FRTR 8.5% 04/25/23	1,000,000.00	1,098,640.00
IRISH 0.2% 05/15/27	930,000.00	921,518.40
IRISH 0.2% 10/18/30	1,090,000.00	1,036,927.90
IRISH 0.35% 10/18/32	470,000.00	438,406.60
IRISH 0.4% 05/15/35	610,000.00	550,720.20
IRISH 0.55% 04/22/41	500,000.00	434,350.00
IRISH 0.9% 05/15/28	810,000.00	827,366.40
IRISH 0% 10/18/31	1,300,000.00	1,187,355.00
IRISH 1.1% 05/15/29	1,200,000.00	1,239,648.00
IRISH 1.3% 05/15/33	670,000.00	684,472.00
IRISH 1.35% 03/18/31	620,000.00	650,615.60
IRISH 1.5% 05/15/50	870,000.00	871,400.70
IRISH 1.7% 05/15/37	820,000.00	871,668.20
IRISH 1% 05/15/26	1,640,000.00	1,689,544.40
IRISH 2.4% 05/15/30	1,210,000.00	1,374,947.20
IRISH 2% 02/18/45	1,150,000.00	1,296,050.00
IRISH 3.4% 03/18/24	970,000.00	1,039,859.40
IRISH 3.9% 03/20/23	1,010,000.00	1,054,096.60
IRISH 5.4% 03/13/25	1,160,000.00	1,342,966.80
NETHER 0.25% 07/15/25	2,310,000.00	2,325,777.30
NETHER 0.25% 07/15/29	1,570,000.00	1,550,280.80
NETHER 0.5% 01/15/40	1,440,000.00	1,368,691.20
NETHER 0.5% 07/15/26	2,320,000.00	2,354,753.60
NETHER 0.5% 07/15/32	700,000.00	688,086.00
NETHER 0.75% 07/15/27	2,110,000.00	2,160,112.50
NETHER 0.75% 07/15/28	1,620,000.00	1,656,385.20
NETHER 0% 01/15/24	2,230,000.00	2,240,570.20
NETHER 0% 01/15/26	790,000.00	786,192.20
NETHER 0% 01/15/27	1,840,000.00	1,816,687.20
NETHER 0% 01/15/29	750,000.00	725,932.50
NETHER 0% 01/15/38	960,000.00	838,272.00
NETHER 0% 01/15/52	1,490,000.00	1,167,876.90
NETHER 0% 07/15/30	1,920,000.00	1,841,011.20
NETHER 0% 07/15/31	1,370,000.00	1,295,430.90
NETHER 1.75% 07/15/23	1,940,000.00	1,998,452.20
NETHER 2.5% 01/15/33	2,020,000.00	2,405,840.20
NETHER 2.75% 01/15/47	2,490,000.00	3,612,790.80
NETHER 2% 07/15/24	1,990,000.00	2,090,415.40
NETHER 3.75% 01/15/42	2,250,000.00	3,462,165.00
NETHER 4% 01/15/37	2,180,000.00	3,152,912.20
NETHER 5.5% 01/15/28	1,730,000.00	2,245,470.80
OBL 0% 04/05/24	3,330,000.00	3,351,911.40
OBL 0% 04/10/26	3,070,000.00	3,069,201.80
OBL 0% 04/11/25	3,750,000.00	3,766,650.00
OBL 0% 04/14/23	2,220,000.00	2,234,296.80
OBL 0% 04/16/27	1,100,000.00	1,092,058.00
OBL 0% 10/09/26	2,900,000.00	2,888,980.00
OBL 0% 10/10/25	3,500,000.00	3,508,715.00
OBL 0% 10/13/23	1,510,000.00	1,522,185.70
OBL 0% 10/18/24	4,190,000.00	4,210,531.00
RAGB 0.25% 10/20/36	730,000.00	647,882.30
RAGB 0.5% 02/20/29	1,770,000.00	1,755,609.90
RAGB 0.5% 04/20/27	890,000.00	897,084.40
RAGB 0.7% 04/20/71	440,000.00	327,126.80
RAGB 0.75% 02/20/28	1,780,000.00	1,809,832.80
RAGB 0.75% 03/20/51	780,000.00	697,764.60
RAGB 0.75% 10/20/26	2,080,000.00	2,123,908.80
RAGB 0.85% 06/30/20	330,000.00	212,289.00
RAGB 0% 02/20/30	1,450,000.00	1,367,538.50
RAGB 0% 02/20/31	1,640,000.00	1,522,264.40
RAGB 0% 04/20/23	1,140,000.00	1,146,235.80
RAGB 0% 04/20/25	930,000.00	928,474.80
RAGB 0% 07/15/23	1,120,000.00	1,126,428.80
RAGB 0% 07/15/24	1,440,000.00	1,445,558.40
RAGB 0% 10/20/40	670,000.00	542,740.20
RAGB 1.2% 10/20/25	700,000.00	728,014.00
RAGB 1.5% 02/20/47	1,030,000.00	1,117,374.90
RAGB 1.5% 11/02/86	330,000.00	335,124.90
RAGB 1.65% 10/21/24	990,000.00	1,035,728.10
RAGB 1.75% 10/20/23	1,330,000.00	1,373,823.50
RAGB 2.1% 09/20/17	810,000.00	980,286.30
RAGB 2.4% 05/23/34	1,080,000.00	1,262,811.60
RAGB 3.15% 06/20/44	830,000.00	1,178,500.40
RAGB 3.8% 01/26/62	470,000.00	839,706.70
RAGB 4.15% 03/15/37	1,820,000.00	2,624,440.00
RAGB 4.85% 03/15/26	1,370,000.00	1,632,642.70
RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,550,744.20
RFGB 0.125% 04/15/36	540,000.00	474,552.00
RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	352,226.60
RFGB 0.125% 09/15/31	400,000.00	374,044.00
RFGB 0.25% 09/15/40	500,000.00	428,735.00
RFGB 0.5% 04/15/26	620,000.00	626,913.00
RFGB 0.5% 04/15/43	380,000.00	337,337.40
RFGB 0.5% 09/15/27	870,000.00	875,907.30
RFGB 0.5% 09/15/28	650,000.00	649,044.50
RFGB 0.5% 09/15/29	760,000.00	753,699.60
RFGB 0.75% 04/15/31	800,000.00	799,760.00
RFGB 0.875% 09/15/25	690,000.00	708,381.60
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RFGB 0% 09/15/26	590,000.00	581,580.70
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RFGB 1.125% 04/15/34	560,000.00	570,035.20
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RFGB 2.625% 07/04/42	640,000.00	824,467.20
RFGB 2.75% 07/04/28	550,000.00	628,380.50
RFGB 2% 04/15/24	730,000.00	763,309.90
RFGB 4% 07/04/25	830,000.00	938,447.80
SPGB 0.1% 04/30/31	3,180,000.00	2,873,988.60
SPGB 0.25% 07/30/24	2,290,000.00	2,301,083.60
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SPGB 0.5% 04/30/30	2,900,000.00	2,776,663.00
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SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	477,866.40
SPGB 1.5% 04/30/27	2,650,000.00	2,759,948.50
SPGB 1.6% 04/30/25	3,050,000.00	3,183,620.50
SPGB 1.85% 07/30/35	2,750,000.00	2,850,017.50
SPGB 1.9% 10/31/52	900,000.00	854,037.00
SPGB 1.95% 04/30/26	2,810,000.00	2,978,628.10
SPGB 1.95% 07/30/30	2,940,000.00	3,136,186.20
SPGB 1% 07/30/42	650,000.00	559,910.00
SPGB 1% 10/31/50	2,470,000.00	1,940,876.60
SPGB 2.15% 10/31/25	2,810,000.00	2,991,273.10
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SPGB 2.7% 10/31/48	1,850,000.00	2,146,111.00
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SPGB 4.4% 10/31/23	2,690,000.00	2,891,077.50
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SPGB 4.8% 01/31/24	2,400,000.00	2,620,608.00
SPGB 4.9% 07/30/40	2,250,000.00	3,388,747.50
SPGB 5.15% 10/31/28	4,290,000.00	5,458,338.60
SPGB 5.15% 10/31/44	1,910,000.00	3,090,551.90
SPGB 5.75% 07/30/32	2,860,000.00	4,088,713.20
SPGB 5.9% 07/30/26	3,480,000.00	4,289,865.60
SPGB 6.0% 01/31/29	1,050,000.00	1,410,055.50
ユーロ 小計		797,680,000.00	864,162,407.40
			(113,922,530,167)
イギリスポンド	UKT 0.125% 01/30/26	1,520,000.00	1,452,162.40
	UKT 0.125% 01/31/24	3,300,000.00	3,225,189.00
	UKT 0.125% 01/31/28	2,260,000.00	2,095,585.00
	UKT 0.25% 01/31/25	620,000.00	600,240.60
	UKT 0.25% 07/31/31	3,270,000.00	2,885,088.30
	UKT 0.375% 10/22/26	1,910,000.00	1,823,152.30
	UKT 0.375% 10/22/30	2,420,000.00	2,196,295.20
	UKT 0.5% 01/31/29	1,020,000.00	953,312.40
	UKT 0.5% 10/22/61	1,340,000.00	873,773.80
	UKT 0.625% 06/07/25	1,700,000.00	1,663,688.00
	UKT 0.625% 07/31/35	2,360,000.00	2,021,953.60
	UKT 0.625% 10/22/50	1,590,000.00	1,163,482.50
	UKT 0.75% 07/22/23	2,360,000.00	2,344,542.00
	UKT 0.875% 01/31/46	1,170,000.00	940,820.40
	UKT 0.875% 07/31/33	510,000.00	466,782.60
	UKT 0.875% 10/22/29	1,700,000.00	1,626,118.00
	UKT 1.125% 01/31/39	500,000.00	445,660.00
	UKT 1.125% 10/22/73	520,000.00	433,149.60
	UKT 1.25% 07/22/27	950,000.00	944,290.50
	UKT 1.25% 07/31/51	550,000.00	474,017.50
	UKT 1.25% 10/22/41	2,800,000.00	2,504,124.00
	UKT 1.5% 07/22/26	1,600,000.00	1,611,520.00
	UKT 1.5% 07/22/47	2,370,000.00	2,183,007.00
	UKT 1.5% 07/31/53	200,000.00	184,056.00
	UKT 1.625% 10/22/28	1,620,000.00	1,641,189.60
	UKT 1.625% 10/22/54	1,860,000.00	1,762,926.60
	UKT 1.625% 10/22/71	1,320,000.00	1,313,162.40
	UKT 1.75% 01/22/49	1,300,000.00	1,266,369.00
	UKT 1.75% 07/22/57	2,210,000.00	2,188,165.20
	UKT 1.75% 09/07/37	2,630,000.00	2,588,367.10
	UKT 1% 01/31/32	400,000.00	376,092.00
	UKT 1% 04/22/24	1,600,000.00	1,589,824.00
	UKT 2.25% 09/07/23	2,500,000.00	2,533,150.00
	UKT 2.5% 07/22/65	1,920,000.00	2,386,982.40
	UKT 2.75% 09/07/24	1,690,000.00	1,747,003.70
	UKT 2% 09/07/25	1,780,000.00	1,820,423.80
	UKT 3.25% 01/22/44	2,580,000.00	3,205,134.00
	UKT 3.5% 01/22/45	2,290,000.00	2,967,404.90
	UKT 3.5% 07/22/68	1,930,000.00	3,038,804.30
	UKT 3.75% 07/22/52	1,600,000.00	2,301,312.00
	UKT 4.25% 03/07/36	2,090,000.00	2,714,554.70
	UKT 4.25% 06/07/32	2,100,000.00	2,613,786.00
	UKT 4.25% 09/07/39	1,620,000.00	2,196,963.00
	UKT 4.25% 12/07/27	1,370,000.00	1,581,815.70
	UKT 4.25% 12/07/40	1,750,000.00	2,404,447.50
	UKT 4.25% 12/07/46	1,920,000.00	2,806,560.00
	UKT 4.25% 12/07/49	1,510,000.00	2,282,078.10
	UKT 4.25% 12/07/55	1,910,000.00	3,084,802.80
	UKT 4.5% 09/07/34	1,860,000.00	2,426,537.40
	UKT 4.5% 12/07/42	2,210,000.00	3,200,035.80
	UKT 4.75% 12/07/30	1,460,000.00	1,844,374.20
	UKT 4.75% 12/07/38	1,650,000.00	2,339,799.00
	UKT 4% 01/22/60	1,540,000.00	2,497,895.40
	UKT 5% 03/07/25	1,800,000.00	1,988,694.00
	UKT 6.0% 12/07/28	1,250,000.00	1,612,750.00
イギリスポンド 小計		93,810,000.00	103,433,415.30
			(16,307,312,256)
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	6,470,000.00	6,035,863.00
	SGB 0.75% 05/12/28	7,800,000.00	7,743,372.00
	SGB 0.75% 11/12/29	8,060,000.00	7,988,024.20
	SGB 1.5% 11/13/23	12,500,000.00	12,737,250.00
	SGB 1% 11/12/26	10,030,000.00	10,111,744.50
	SGB 2.25% 06/01/32	4,980,000.00	5,623,266.60
	SGB 2.5% 05/12/25	9,300,000.00	9,835,215.00
	SGB 3.5% 03/30/39	5,310,000.00	7,356,261.60
スウェーデンクローナ 小計		64,450,000.00	67,430,996.90
			(849,630,560)
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	3,590,000.00	3,276,305.80
	NGB 1.375% 08/19/30	6,480,000.00	6,038,582.40
	NGB 1.5% 02/19/26	6,360,000.00	6,200,109.60
	NGB 1.75% 02/17/27	6,060,000.00	5,938,375.80
	NGB 1.75% 03/13/25	5,720,000.00	5,669,721.20
	NGB 1.75% 09/06/29	6,340,000.00	6,127,102.80
	NGB 2.125% 05/18/32	3,220,000.00	3,174,115.00
	NGB 2% 04/26/28	4,510,000.00	4,453,128.90
	NGB 2% 05/24/23	10,660,000.00	10,725,878.80
	NGB 3% 03/14/24	7,760,000.00	7,932,272.00
ノルウェークローネ 小計		60,700,000.00	59,535,592.30
			(813,851,546)
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	6,050,000.00	5,061,551.00
	DGB 0.5% 11/15/27	8,850,000.00	8,894,692.50
	DGB 0.5% 11/15/29	12,410,000.00	12,386,048.70
	DGB 0% 11/15/24	2,130,000.00	2,130,021.30
	DGB 0% 11/15/31	5,830,000.00	5,464,633.90
	DGB 1.5% 11/15/23	7,420,000.00	7,645,716.40
	DGB 1.75% 11/15/25	7,280,000.00	7,699,692.00
	DGB 4.5% 11/15/39	13,980,000.00	22,312,918.80
デンマーククローネ 小計		63,950,000.00	71,595,274.60
			(1,268,668,265)
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	2,850,000.00	2,278,974.00
	POLGB 0.75% 04/25/25	3,560,000.00	3,109,624.40
	POLGB 0% 04/25/23	1,230,000.00	1,167,798.90
	POLGB 0% 07/25/24	2,160,000.00	1,911,384.00
	POLGB 1.25% 10/25/30	4,150,000.00	3,138,188.50
	POLGB 1.75% 04/25/32	650,000.00	490,990.50
	POLGB 2.25% 10/25/24	3,930,000.00	3,650,105.40
	POLGB 2.5% 04/25/24	4,690,000.00	4,433,316.30
	POLGB 2.5% 07/25/26	6,060,000.00	5,404,732.20
	POLGB 2.5% 07/25/27	3,780,000.00	3,323,149.20
	POLGB 2.75% 04/25/28	4,550,000.00	4,004,682.50
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,220,000.00	5,386,271.20
	POLGB 3.25% 07/25/25	4,910,000.00	4,608,869.70
	POLGB 4% 10/25/23	3,760,000.00	3,688,936.00
	POLGB 5.75% 04/25/29	600,000.00	625,440.00
ポーランドズロチ 小計		53,100,000.00	47,222,462.80
			(1,324,901,749)
オーストラリアドル	ACGB 0.25% 11/21/24	2,930,000.00	2,804,596.00
	ACGB 0.25% 11/21/25	2,340,000.00	2,179,195.20
	ACGB 0.5% 09/21/26	2,040,000.00	1,881,145.20
	ACGB 1.25% 05/21/32	2,740,000.00	2,390,348.60
	ACGB 1.5% 06/21/31	3,190,000.00	2,886,056.80
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,760,000.00	1,291,664.00
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,010,000.00	1,831,069.80
	ACGB 1% 11/21/31	3,250,000.00	2,788,142.50
	ACGB 1% 12/21/30	3,310,000.00	2,884,267.80
	ACGB 2.25% 05/21/28	2,230,000.00	2,200,207.20
	ACGB 2.5% 05/21/30	2,830,000.00	2,805,407.30
	ACGB 2.75% 04/21/24	1,380,000.00	1,415,742.00
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,630,000.00	1,556,845.60
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,050,000.00	1,041,663.00
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,930,000.00	1,961,381.80
	ACGB 2.75% 11/21/28	1,660,000.00	1,683,655.00
	ACGB 2.75% 11/21/29	1,410,000.00	1,426,271.40
	ACGB 3.25% 04/21/25	2,560,000.00	2,650,393.60
	ACGB 3.25% 04/21/29	2,200,000.00	2,299,550.00
	ACGB 3.25% 06/21/39	1,120,000.00	1,158,684.80
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,620,000.00	1,788,917.40
	ACGB 3% 03/21/47	1,680,000.00	1,638,016.80
	ACGB 4.25% 04/21/26	1,890,000.00	2,035,983.60
	ACGB 4.5% 04/21/33	2,310,000.00	2,703,069.60
	ACGB 4.75% 04/21/27	2,320,000.00	2,582,902.40
	ACGB 5.5% 04/21/23	2,500,000.00	2,623,725.00
オーストラリアドル 小計		55,890,000.00	54,508,902.40
			(4,826,763,307)
シンガポールドル	SIGB 0.5% 11/01/25	750,000.00	716,467.50
	SIGB 1.25% 11/01/26	530,000.00	515,260.70
	SIGB 1.625% 07/01/31	300,000.00	288,102.00
	SIGB 1.875% 03/01/50	810,000.00	735,836.40
	SIGB 1.875% 10/01/51	320,000.00	289,555.20
	SIGB 2.125% 06/01/26	1,080,000.00	1,092,679.20
	SIGB 2.25% 08/01/36	890,000.00	885,995.00
	SIGB 2.375% 06/01/25	730,000.00	744,870.10
	SIGB 2.375% 07/01/39	430,000.00	435,258.90
	SIGB 2.625% 05/01/28	530,000.00	548,587.10
	SIGB 2.75% 03/01/46	760,000.00	813,975.20
	SIGB 2.75% 04/01/42	750,000.00	800,677.50
	SIGB 2.75% 07/01/23	620,000.00	631,513.40
	SIGB 2.875% 07/01/29	950,000.00	1,001,898.50
	SIGB 2.875% 09/01/30	1,020,000.00	1,081,852.80
	SIGB 2% 02/01/24	410,000.00	413,944.20
	SIGB 3.375% 09/01/33	830,000.00	929,799.20
	SIGB 3.5% 03/01/27	880,000.00	943,852.80
	SIGB 3% 09/01/24	1,590,000.00	1,642,295.10
シンガポールドル 小計		14,180,000.00	14,512,420.80
			(1,281,156,508)
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	790,000.00	722,439.20
	MGS 3.478% 06/14/24	1,920,000.00	1,953,792.00
	MGS 3.48% 03/15/23	2,330,000.00	2,367,163.50
	MGS 3.502% 05/31/27	1,510,000.00	1,521,007.90
	MGS 3.733% 06/15/28	2,630,000.00	2,658,903.70
	MGS 3.757% 04/20/23	1,090,000.00	1,112,028.90
	MGS 3.757% 05/22/40	1,520,000.00	1,418,585.60
	MGS 3.8% 08/17/23	930,000.00	950,208.90
	MGS 3.828% 07/05/34	1,180,000.00	1,151,927.80
	MGS 3.844% 04/15/33	1,670,000.00	1,650,461.00
	MGS 3.882% 03/14/25	1,030,000.00	1,058,067.50
	MGS 3.885% 08/15/29	1,500,000.00	1,519,890.00
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,158,363.00
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	2,020,550.20
	MGS 3.9% 11/30/26	2,120,000.00	2,176,307.20
	MGS 3.906% 07/15/26	600,000.00	615,192.00
	MGS 3.955% 09/15/25	3,120,000.00	3,215,596.80
	MGS 4.059% 09/30/24	1,780,000.00	1,836,087.80
	MGS 4.065% 06/15/50	2,120,000.00	1,993,944.80
	MGS 4.181% 07/15/24	1,280,000.00	1,321,459.20
	MGS 4.232% 06/30/31	3,000,000.00	3,110,370.00
	MGS 4.254% 05/31/35	2,030,000.00	2,057,222.30
	MGS 4.392% 04/15/26	2,910,000.00	3,043,016.10
	MGS 4.498% 04/15/30	2,860,000.00	3,011,580.00
	MGS 4.642% 11/07/33	2,830,000.00	3,000,252.80
	MGS 4.736% 03/15/46	1,480,000.00	1,537,897.60
	MGS 4.762% 04/07/37	2,280,000.00	2,441,834.40
	MGS 4.893% 06/08/38	2,310,000.00	2,488,147.20
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,782,513.60
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,104,499.90
マレーシアリンギット 小計		54,630,000.00	55,999,310.90
			(1,595,941,161)
イスラエルシェケル	ILGOV 0.15% 07/31/23	840,000.00	831,754.81
	ILGOV 0.5% 02/27/26	860,000.00	824,609.79
	ILGOV 0.5% 04/30/25	2,420,000.00	2,350,749.76
	ILGOV 1.5% 05/31/37	2,190,000.00	1,886,633.97
	ILGOV 1.5% 11/30/23	1,750,000.00	1,770,732.77
	ILGOV 1.75% 08/31/25	1,240,000.00	1,260,791.19
	ILGOV 1% 03/31/30	2,830,000.00	2,620,711.86
	ILGOV 2.25% 09/28/28	2,360,000.00	2,411,532.01
	ILGOV 2% 03/31/27	2,750,000.00	2,789,443.80
	ILGOV 3.75% 03/31/24	4,080,000.00	4,287,160.77
	ILGOV 3.75% 03/31/47	3,130,000.00	3,520,388.29
	ILGOV 4.25% 03/31/23	3,430,000.00	3,559,132.29
	ILGOV 5.5% 01/31/42	2,410,000.00	3,405,609.07
	ILGOV 6.25% 10/30/26	3,060,000.00	3,677,461.79
イスラエルシェケル 小計		33,350,000.00	35,196,712.17
			(1,309,782,289)
香港・オフショア人民元	CGB 1.99% 04/09/25	29,520,000.00	29,089,598.40
	CGB 2.47% 09/02/24	13,490,000.00	13,530,065.30
	CGB 2.56% 10/21/23	30,440,000.00	30,579,110.80
	CGB 2.68% 05/21/30	14,230,000.00	14,012,850.20
	CGB 2.69% 08/12/26	9,190,000.00	9,234,939.10
	CGB 2.84% 04/08/24	11,650,000.00	11,778,849.00
	CGB 2.85% 06/04/27	12,330,000.00	12,453,176.70
	CGB 2.89% 11/18/31	5,510,000.00	5,544,602.80
	CGB 2.91% 10/14/28	10,280,000.00	10,347,334.00
	CGB 3.01% 05/13/28	3,950,000.00	4,002,495.50
	CGB 3.02% 05/27/31	2,900,000.00	2,934,597.00
	CGB 3.03% 03/11/26	14,760,000.00	15,035,864.40
	CGB 3.27% 11/19/30	6,850,000.00	7,064,884.50
	CGB 3.28% 12/03/27	5,410,000.00	5,580,198.60
	CGB 3.39% 03/16/50	5,520,000.00	5,444,265.60
	CGB 3.53% 10/18/51	2,950,000.00	3,031,508.50
	CGB 3.72% 04/12/51	2,390,000.00	2,518,223.50
	CGB 3.81% 09/14/50	2,860,000.00	3,038,321.00
	CGB 3.86% 07/22/49	3,280,000.00	3,508,484.80
	CGB 4.08% 10/22/48	4,110,000.00	4,563,291.90
香港・オフショア人民元 小計		191,620,000.00	193,292,661.60
			(3,638,695,696)
合計				301,195,521,635
				(301,195,521,635)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	224銘柄	100.0%	48.4%
カナダドル	国債証券	34銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.0%	0.7%
ユーロ	国債証券	351銘柄	100.0%	37.8%
イギリスポンド	国債証券	55銘柄	100.0%	5.4%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.3%
ノルウェークローネ	国債証券	10銘柄	100.0%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.4%
ポーランドズロチ	国債証券	15銘柄	100.0%	0.4%
オーストラリアドル	国債証券	26銘柄	100.0%	1.6%
シンガポールドル	国債証券	19銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	30銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券	14銘柄	100.0%	0.4%
香港・オフショア人民元	国債証券	20銘柄	100.0%	1.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。