三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月7日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月8日 | 2021年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 277,804,637 | 232,018,835 |
| 親投資信託受益証券 | 77,313,788,239 | 71,301,643,194 |
| 未収入金 | 873,703,762 | 475,222,109 |
| 流動資産計 | 78,465,296,638 | 72,008,884,138 |
| 資産の部合計 | 78,465,296,638 | 72,008,884,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 542,643,565 | 323,448,514 |
| 未払解約金 | 353,817,992 | 149,655,095 |
| 未払受託者報酬 | 3,304,149 | 3,044,427 |
| 未払委託者報酬 | 66,082,936 | 60,888,559 |
| 未払利息 | 505 | 69 |
| その他未払費用 | 277,540 | 255,721 |
| 流動負債計 | 966,126,687 | 537,292,385 |
| 負債の部合計 | 966,126,687 | 537,292,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 180,881,188,542 | 161,724,257,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,382,018,591 | -90,252,665,600 |
| （分配準備積立金） | 2,563,412 | 10,113,282 |
| 元本等合計 | 77,499,169,951 | 71,471,591,753 |
| 純資産の部合計 | 77,499,169,951 | 71,471,591,753 |
| 負債・純資産合計 | 78,465,296,638 | 72,008,884,138 |
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