三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/09/10-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,174,740 | 109,215,346 |
| 親投資信託受益証券 | 36,903,414,433 | 33,732,176,552 |
| 未収入金 | 151,190,917 | 108,410,013 |
| 未収利息 | 754 | 1,388 |
| 流動資産計 | 37,183,780,844 | 33,949,803,299 |
| 資産の部合計 | 37,183,780,844 | 33,949,803,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,901,859 | 83,821,074 |
| 未払解約金 | 63,949,067 | 21,281,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,838,780 | 1,464,008 |
| 未払委託者報酬 | 36,775,584 | 29,280,150 |
| その他未払費用 | 154,446 | 122,967 |
| 流動負債計 | 191,619,736 | 135,969,942 |
| 負債の部合計 | 191,619,736 | 135,969,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,901,859,993 | 83,821,074,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,909,698,885 | -50,007,240,833 |
| （分配準備積立金） | 85,000,149 | 49,400,986 |
| 元本等合計 | 36,992,161,108 | 33,813,833,357 |
| 純資産の部合計 | 36,992,161,108 | 33,813,833,357 |
| 負債・純資産合計 | 37,183,780,844 | 33,949,803,299 |
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