東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/21-2026/06/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 432,503 |
| 親投資信託受益証券 | 4,343,897,692 | 5,801,641,134 |
| 未収入金 | 27,899,536 | 6,138,895 |
| 流動資産計 | 4,371,797,228 | 5,808,212,532 |
| 資産の部合計 | 4,371,797,228 | 5,808,212,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,252,960 | 6,230,985 |
| 未払受託者報酬 | 2,299,157 | 2,810,081 |
| 未払委託者報酬 | 20,232,545 | 24,728,662 |
| その他未払費用 | 114,874 | 140,427 |
| 流動負債計 | 27,899,536 | 33,910,155 |
| 負債の部合計 | 27,899,536 | 33,910,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 931,484,185 | 939,058,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,412,413,507 | 4,835,243,827 |
| （分配準備積立金） | 1,385,691,956 | 1,319,439,611 |
| 元本等合計 | 4,343,897,692 | 5,774,302,377 |
| 純資産の部合計 | 4,343,897,692 | 5,774,302,377 |
| 負債・純資産合計 | 4,371,797,228 | 5,808,212,532 |
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