有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/21-2024/06/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA東海3県マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	豊田自動織機	日本	輸送用機器	株式	61,200	15,314.35	937,238,705	13,565.00	830,178,000	7.15
2	東海旅客鉄道	日本	陸運業	株式	236,900	3,759.21	890,557,635	3,473.00	822,753,700	7.09
3	豊田通商	日本	卸売業	株式	262,200	3,255.57	853,611,585	3,132.00	821,210,400	7.07
4	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	248,200	3,679.08	913,148,065	3,290.00	816,578,000	7.03
5	デンソー	日本	輸送用機器	株式	323,600	2,767.77	895,650,958	2,498.00	808,352,800	6.96
6	アイシン	日本	輸送用機器	株式	81,800	5,702.71	466,481,820	5,243.00	428,877,400	3.69
7	中部電力	日本	電気・ガス業	株式	218,800	1,895.26	414,684,136	1,901.00	415,938,800	3.58
8	日本特殊陶業	日本	ガラス・土石製品	株式	71,100	4,573.29	325,160,919	4,670.00	332,037,000	2.86
9	マキタ	日本	機械	株式	72,100	3,911.10	281,990,313	4,372.00	315,221,200	2.71
10	ユー・エス・エス	日本	サービス業	株式	197,000	1,302.35	256,564,588	1,353.50	266,639,500	2.29
11	セイノーホールディングス	日本	陸運業	株式	119,800	2,139.07	256,261,417	2,170.50	260,025,900	2.24
12	ブラザー工業	日本	電気機器	株式	87,000	2,523.58	219,551,460	2,831.00	246,297,000	2.12
13	日本碍子	日本	ガラス・土石製品	株式	112,000	1,950.94	218,505,280	2,060.00	230,720,000	1.98
14	イビデン	日本	電気機器	株式	34,600	6,907.84	239,011,539	6,548.00	226,560,800	1.95
15	ホシザキ	日本	機械	株式	42,200	5,077.94	214,289,235	5,102.00	215,304,400	1.85
16	トヨタ紡織	日本	輸送用機器	株式	90,900	2,408.39	218,923,076	2,130.50	193,662,450	1.66
17	リンナイ	日本	金属製品	株式	50,300	3,506.68	176,386,352	3,660.00	184,098,000	1.58
18	サンゲツ	日本	卸売業	株式	58,300	3,484.09	203,122,572	2,981.00	173,792,300	1.49
19	東邦瓦斯	日本	電気・ガス業	株式	41,600	3,019.94	125,629,825	3,903.00	162,364,800	1.39
20	ジェイテクト	日本	機械	株式	142,500	1,415.03	201,641,783	1,119.50	159,528,750	1.37
21	豊田合成	日本	輸送用機器	株式	55,700	3,077.90	171,439,030	2,828.50	157,547,450	1.35
22	朝日インテック	日本	精密機器	株式	69,400	3,049.93	211,665,763	2,255.50	156,531,700	1.34
23	大同特殊鋼	日本	鉄鋼	株式	105,200	1,782.90	187,561,661	1,485.00	156,222,000	1.34
24	FUJI	日本	機械	株式	61,100	2,686.12	164,122,430	2,549.00	155,743,900	1.34
25	オークマ	日本	機械	株式	21,200	7,130.71	151,171,052	7,248.00	153,657,600	1.32
26	スズケン	日本	卸売業	株式	30,800	4,504.77	138,747,010	4,889.00	150,581,200	1.29
27	アイカ工業	日本	化学	株式	42,100	3,572.12	150,386,279	3,498.00	147,265,800	1.26
28	ニチハ	日本	ガラス・土石製品	株式	40,700	3,419.11	139,157,777	3,425.00	139,397,500	1.20
29	セリア	日本	小売業	株式	46,800	2,997.00	140,259,600	2,918.00	136,562,400	1.17
30	スギホールディングス	日本	小売業	株式	61,000	2,368.08	144,453,347	2,214.00	135,054,000	1.16

 
b.投資有価証券の種類
TMA東海3県マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.16
		食料品	0.96
		化学	1.26
		ガラス・土石製品	8.05
		鉄鋼	1.34
		金属製品	1.58
		機械	10.80
		電気機器	4.07
		輸送用機器	30.02
		精密機器	1.95
		電気・ガス業	4.98
		陸運業	10.28
		卸売業	10.69
		小売業	5.11
		銀行業	1.09
		サービス業	5.44
合 計			98.87

 
②投資不動産物件
TMA東海3県マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA東海3県マザーファンド
該当事項はありません。