半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
中間財務諸表
【東海3県ファンド(確定拠出年金)】
(1)【中間貸借対照表】
【東海3県ファンド(確定拠出年金)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月22日現在 | 当中間計算期間末 平成27年12月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,566,591,316 | 1,535,600,767 | |||
| 未収入金 | 8,148,202 | 8,360,763 | |||
| 流動資産合計 | 1,574,739,518 | 1,543,961,530 | |||
| 資産合計 | 1,574,739,518 | 1,543,961,530 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 480,366 | 382,549 | |||
| 未払受託者報酬 | 778,475 | 809,992 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,850,540 | 7,127,815 | |||
| その他未払費用 | 38,821 | 40,407 | |||
| 流動負債合計 | 8,148,202 | 8,360,763 | |||
| 負債合計 | 8,148,202 | 8,360,763 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 512,786,300 | ※1 531,547,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,053,805,016 | 1,004,053,590 | |||
| (分配準備積立金) | 577,649,088 | 515,803,704 | |||
| 元本等合計 | 1,566,591,316 | 1,535,600,767 | |||
| 純資産合計 | 1,566,591,316 | 1,535,600,767 | |||
| 負債純資産合計 | 1,574,739,518 | 1,543,961,530 | |||
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