三菱UFJジャパン・アクティブ・ニュートラルの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年10月31日-平成21年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月30日 | 2009年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,810,303 | 80,903,504 |
| 親投資信託受益証券 | 277,648,725 | 243,850,993 |
| プット・オプション（買） | 18,000,000 | 315,000 |
| 派生商品評価勘定 | 9,638,700 | 4,005,500 |
| 未収利息 | 793 | 275 |
| 差入委託証拠金 | 8,629,500 | 28,197,000 |
| 流動資産合計 | 369,728,021 | 357,272,272 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 369,728,021 | 357,272,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 10,050,000 | 21,795,000 |
| 派生商品評価勘定 | 5,408,400 | 201,050 |
| 前受金 | 12,855,000 | 5,466,000 |
| 未払解約金 | － | 4,093,920 |
| 未払受託者報酬 | 187,322 | 173,761 |
| 未払委託者報酬 | 1,685,891 | 1,563,807 |
| その他未払費用 | 25,421 | 23,578 |
| 流動負債合計 | 30,212,034 | 33,317,116 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,212,034 | 33,317,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 399,818,950 | 380,467,947 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,302,963 | -56,512,791 |
| （分配準備積立金） | 3,610,176 | 4,807,585 |
| 元本等合計 | 339,515,987 | 323,955,156 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 339,515,987 | 323,955,156 |
| 負債純資産合計 | 369,728,021 | 357,272,272 |
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