短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年4月7日: 962億2777万
2008年10月7日 +38.42%: 1331億9812万
2009年4月7日 +30.13%: 1733億3155万
2009年10月7日 +72.8%: 2995億1423万
2010年4月7日 +59.35%: 4772億7411万
2010年10月7日 +57.81%: 7531億7833万
2011年4月7日 +40.89%: 1兆611億
2011年10月7日 +2.22%: 1兆847億
2012年4月9日 +16.13%: 1兆2597億
2012年10月9日 -16.14%: 1兆563億
2013年4月8日 -7.39%: 9782億4821万
2013年10月7日 -27.27%: 7114億9495万
2014年4月7日 -7.54%: 6578億3989万
2014年10月7日 -6.61%: 6143億4765万
2015年4月7日 -14.69%: 5240億7606万
2015年10月7日 -16.11%: 4396億2361万
2016年4月7日 -12.81%: 3833億2442万
2016年10月7日 -14.72%: 3268億8077万
2017年4月7日 -7.87%: 3011億7090万
2017年10月10日 -6.26%: 2823億1750万
2018年4月9日 -16.31%: 2362億7925万
2018年10月9日 -12.61%: 2064億7470万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成30年5月11日付にて、当社及び三井住友アセットマネジメント株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社、及び住友生命保険相互会社が、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。

(1)中間貸借対照表	(単位:千円)
その他		3,640
流動資産計		23,666,551
固定資産

2019/01/09 9:04

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】 (単位:千円)

	第45期	第46期
	(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
その他	428	7,553
流動資産計	26,687,885	26,693,285
固定資産

2019/01/09 9:04