臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/17 9:05
【資料】
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提出理由

追加型証券投資信託「短期豪ドル債オープン(毎月分配型)」につき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
第181期
計算期間平成30年5月8日から
平成30年6月7日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)232,185,796千円
期末受益権口数(千口)591,783,677千口
期末基準価額(分配後)3,923円
期中騰落率3.06%

ファンド名
期別
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
第182期
計算期間平成30年6月8日から
平成30年7月9日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)222,540,213千円
期末受益権口数(千口)584,451,036千口
期末基準価額(分配後)3,808円
期中騰落率△2.42%

ファンド名
期別
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
第183期
計算期間平成30年7月10日から
平成30年8月7日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)218,449,357千円
期末受益権口数(千口)576,472,930千口
期末基準価額(分配後)3,789円
期中騰落率0.03%

以 上