有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名称	資本金の額(百万円) 平成26年9月末現在	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<参考:再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)の概要>・資本金:51,000百万円(平成26年9月末現在)
・事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)販売会社

名称	資本金の額(百万円) 平成26年9月末現在	事業の内容
株式会社みずほ銀行	1,404,065	銀行法に基づき、監督官庁の免許を受け銀行業を営んでいます。
株式会社ジャパンネット銀行	37,250
ソニー銀行株式会社	31,000
株式会社イオン銀行	51,250
株式会社荘内銀行	7,000
株式会社筑波銀行	48,868
株式会社千葉興業銀行	57,941
株式会社第四銀行	32,776
株式会社大垣共立銀行	36,166
株式会社十六銀行	36,839
株式会社京都銀行	42,103
株式会社但馬銀行	5,481
株式会社中国銀行	15,149
株式会社阿波銀行	23,452
株式会社百十四銀行	37,322
株式会社四国銀行	25,000
株式会社佐賀銀行	16,062
株式会社親和銀行	36,878
株式会社新生銀行(注1)	512,204
株式会社あおぞら銀行	100,000
オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド(銀行)	23,066百万豪ドル
株式会社北洋銀行	121,101
株式会社大東銀行	14,743
株式会社東和銀行	38,653
株式会社京葉銀行	49,759
株式会社東日本銀行	38,300
株式会社愛知銀行	18,000
株式会社関西アーバン銀行	47,039
株式会社西京銀行	12,690
株式会社佐賀共栄銀行	2,679
株式会社熊本銀行	33,847
京都信用金庫(注2)	12,803	信用金庫法に基づき、金融業を営んでいます。
藍澤證券株式会社(注3)	8,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
カブドットコム証券株式会社	7,196
いちよし証券株式会社	14,577
リーディング証券株式会社	1,768
宇都宮証券株式会社	301
エース証券株式会社	8,831
株式会社SBI証券	47,937
岡安証券株式会社(注4)	650
香川証券株式会社	555
日本アジア証券株式会社(注5)	4,100
エイチ・エス証券株式会社	3,000
極東証券株式会社	5,251
岩井コスモ証券株式会社	13,500
寿証券株式会社	305
クレディ・スイス証券株式会社	78,100
静岡東海証券株式会社(注6)	600
みずほ証券株式会社	125,167
あおぞら証券株式会社(注7)	3,000
常陽証券株式会社	3,000
髙木証券株式会社	11,069
立花証券株式会社	6,695
大山日ノ丸証券株式会社(注8)	215
大和証券株式会社	100,000
むさし証券株式会社	5,000
楽天証券株式会社	7,495
内藤証券株式会社	3,002
中原証券株式会社(注9)	506
SMBC日興証券株式会社	10,000
マネックス証券株式会社	12,200
日産センチュリー証券株式会社	1,500
株式会社証券ジャパン(注10)	3,000
野村證券株式会社(注11)	10,000
ばんせい証券株式会社(注12)	1,558
日の出証券株式会社	4,650
ひろぎんウツミ屋証券株式会社	6,100
廣田証券株式会社(注13)	600
フィデリティ証券株式会社	6,332
ふくおか証券株式会社	2,198
丸八証券株式会社	3,751
岡三にいがた証券株式会社	852
三木証券株式会社	500
リテラ・クレア証券株式会社	3,794
水戸証券株式会社	12,272
SMBCフレンド証券株式会社	27,270

(注1)株式会社新生銀行の資本金の額は、平成27年3月末現在です。
(注2)京都信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
(注3)藍澤證券株式会社の資本金の額は、平成26年12月末現在です。
(注4)岡安証券株式会社の資本金の額は、平成27年3月末現在です。
(注5)日本アジア証券株式会社の資本金の額は、平成27年2月末現在です。
(注6)静岡東海証券株式会社の資本金の額は、平成27年1月末現在です。
(注7)あおぞら証券株式会社の資本金の額は、平成27年5月20日現在です。
(注8)大山日ノ丸証券株式会社の資本金の額は、平成27年3月末現在です。
(注9)中原証券株式会社の資本金の額は、平成27年3月末現在です。
(注10)株式会社証券ジャパンの資本金の額は、平成27年2月1日現在です。
(注11)野村證券株式会社の資本金の額は、平成27年4月末現在です。
(注12)ばんせい証券株式会社の資本金の額は、平成27年3月末現在です。
(注13)廣田証券株式会社の資本金の額は、平成27年3月末現在です。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集・販売業務、解約金・償還金、収益分配金の支払い等に関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
受託会社の三井住友信託銀行株式会社は、ファンドの受益権の発行会社である大和住銀投信投資顧問株式会社の2.1%の株式を保有しています。
(2)販売会社
①大和証券株式会社、日の出証券株式会社およびリテラ・クレア証券株式会社の親会社である株式会社大和証券グループ本社は、ファンドの受益権の発行会社である大和住銀投信投資顧問株式会社の44.0%の株式を保有しています。
②SMBCフレンド証券株式会社の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループは、ファンドの受益権の発行会社である大和住銀投信投資顧問株式会社の44.0%の株式を保有しています。