フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2013年9月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 563,721,810 | 499,480,910 |
| 未収入金 | 3,989,834 | 3,654,273 |
| 流動資産合計 | 567,711,644 | 503,135,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 567,711,644 | 503,135,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,866,241 | 2,538,139 |
| 未払受託者報酬 | 18,370 | 19,037 |
| 未払委託者報酬 | 505,444 | 523,796 |
| その他未払費用 | 268,636 | 274,137 |
| 流動負債合計 | 3,658,691 | 3,355,109 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,658,691 | 3,355,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 716,560,431 | 634,534,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -152,507,478 | -134,754,780 |
| （分配準備積立金） | 38,995,137 | 30,777,266 |
| 元本等合計 | 564,052,953 | 499,780,074 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 564,052,953 | 499,780,074 |
| 負債純資産合計 | 567,711,644 | 503,135,183 |
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