フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月1日 | 2015年3月2日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 451,406,089 | 472,823,660 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 451,406,089 | 472,823,660 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 448,064,277 | 470,483,605 |
| 未収入金 | 3,341,812 | 2,340,055 |
| 流動資産計 | 451,406,089 | 472,823,660 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 3,144,195 | 2,137,759 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,601,350 | 1,457,003 |
| 未払受託者報酬 | 16,797 | 15,639 |
| 未払委託者報酬 | 462,130 | 430,302 |
| その他未払費用 | 228,166 | 234,815 |
| 流動負債計 | 3,144,195 | 2,137,759 |
| 未払解約金 | 835,752 | － |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 448,261,894 | 470,685,901 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,783,645 | 485,667,994 |
| 元本等合計 | 448,261,894 | 470,685,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,521,751 | -14,982,093 |
| （分配準備積立金） | 15,374,310 | 35,399,245 |
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