有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年3月3日-平成22年3月1日)
- 【提出】
- 2010年6月1日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年3月3日-平成22年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月2日 | 2010年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,485,062 | 1,665,575 |
| 親投資信託受益証券 | 403,831,857 | 240,566,810 |
| 流動資産合計 | 407,316,919 | 242,232,385 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 407,316,919 | 242,232,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,110,194 | 6,337,528 |
| 未払解約金 | 2,134,851 | 4,963,212 |
| 未払受託者報酬 | 95,260 | 54,998 |
| 未払委託者報酬 | 2,620,613 | 1,513,730 |
| その他未払費用 | 226,839 | 131,002 |
| 流動負債合計 | 16,187,757 | 13,000,470 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,187,757 | 13,000,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 505,008,850 | 288,069,488 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -113,879,688 | -58,837,573 |
| （分配準備積立金） | 10,153,779 | 8,178,948 |
| 元本等合計 | 391,129,162 | 229,231,915 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 391,129,162 | 229,231,915 |
| 負債純資産合計 | 407,316,919 | 242,232,385 |
