フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月2日 | 2010年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,485,062 | 1,665,575 |
| 親投資信託受益証券 | 403,831,857 | 240,566,810 |
| 流動資産合計 | 407,316,919 | 242,232,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 407,316,919 | 242,232,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,110,194 | 6,337,528 |
| 未払解約金 | 2,134,851 | 4,963,212 |
| 未払受託者報酬 | 95,260 | 54,998 |
| 未払委託者報酬 | 2,620,613 | 1,513,730 |
| その他未払費用 | 226,839 | 131,002 |
| 流動負債合計 | 16,187,757 | 13,000,470 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,187,757 | 13,000,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 505,008,850 | 288,069,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -113,879,688 | -58,837,573 |
| （分配準備積立金） | 10,153,779 | 8,178,948 |
| 元本等合計 | 391,129,162 | 229,231,915 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 391,129,162 | 229,231,915 |
| 負債純資産合計 | 407,316,919 | 242,232,385 |
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