有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

【提出】
2014年5月26日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2012年3月1日
至 2013年2月28日
自 2013年3月1日
至 2014年2月28日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益27,553,03513,116,138
営業収益合計27,553,03513,116,138
営業費用
受託者報酬61,21878,263
委託者報酬1,685,6472,154,365
その他費用145,836186,409
営業費用合計1,892,7012,419,037
営業利益又は営業損失(△)25,660,33410,697,101
経常利益又は経常損失(△)25,660,33410,697,101
当期純利益又は当期純損失(△)25,660,33410,697,101
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)3,709,2783,528,073
剰余金増加額又は欠損金減少額17,150,44024,905,901
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額17,150,44024,905,901
剰余金減少額又は欠損金増加額22,454,0079,927,376
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額22,454,0079,927,376
分配金7,385,1695,774,325
中間剰余金又は中間欠損金(△)-26,334,756-9,961,528