フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(資産成長型)の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)

2018/05/24 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
準備金の積立	-	-	-
剰余金の配当	-	-	△1,000,000
当期純利益	-	-	2,614,972

第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)

2018/05/24 9:25

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第32期中間会計期間末(平成29年9月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,724,865
利益剰余金合計		17,824,865

(2)中間損益計算書

			第32期中間会計期間
			自 平成29年4月1日
			至 平成29年9月30日

重要な会計方針

2018/05/24 9:25

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/24 9:25

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第30期(平成28年3月31日)	第31期(平成29年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000	100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		13,004,488	16,553,634
利益剰余金合計		13,104,488	16,653,634

2018/05/24 9:25

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成29年2月28日現在	平成30年2月28日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	6,080,676,000	5,351,668,181
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,132,400,812	4,150,082,418

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/05/24 9:25