第5回野村短期公社債ファンドの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2009年11月19日
- 687万
- 2010年11月19日 -61.04%
- 267万
- 2011年11月19日 -28.46%
- 191万
- 2012年11月21日 -32.37%
- 129万
個別
- 2013年11月20日
- 114万
- 2014年11月19日 +999.99%
- 1755万
- 2015年11月19日 -78.61%
- 375万
- 2016年11月19日 -92.17%
- 29万
- 2017年11月19日 -71.69%
- 83,205
- 2018年11月21日 +26.78%
- 10万
- 2019年11月20日 -17.93%
- 86,575
- 2020年11月19日 -10.88%
- 77,158
- 2021年11月19日 +292.33%
- 30万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/08/18 9:08
第18期自 2020年 5月20日至 2021年 5月19日 第19期自 2021年 5月20日至 2022年 5月19日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 13,597,214 2,139,653 剰余金減少額又は欠損金増加額 77,158 302,713 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 77,158 302,713 分配金 205,164 82,484
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