半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)
①【純資産の推移】
第5回 野村短期公社債ファンド
第5回 野村短期公社債ファンド
| 平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間 | (2014年 5月19日) | 317 | 319 | 0.7573 | 0.7616 |
| 2013年12月末日 | 563 | ― | 0.7592 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 565 | ― | 0.7625 | ― | |
| 2月末日 | 563 | ― | 0.7605 | ― | |
| 3月末日 | 319 | ― | 0.7606 | ― | |
| 4月末日 | 319 | ― | 0.7607 | ― | |
| 5月末日 | 371 | ― | 0.7569 | ― | |
| 6月末日 | 318 | ― | 0.7567 | ― | |
| 7月末日 | 315 | ― | 0.7569 | ― | |
| 8月末日 | 315 | ― | 0.7568 | ― | |
| 9月末日 | 315 | ― | 0.7567 | ― | |
| 10月末日 | 313 | ― | 0.7551 | ― | |
| 11月末日 | 312 | ― | 0.7538 | ― | |
| 12月末日 | 310 | ― | 0.7529 | ― | |
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