有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年5月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	パインブリッジ米国優先証券高格付マザーファンド	349,680,177	576,028,155
合計			349,680,177	576,028,155

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。