有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成27年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 米国優先証券 高格付 マザーファンド	679,810,231	1.6971	1,153,705,944	1.6789	1,141,333,396	99.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成27年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.26
合計	99.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。