有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

(1)取得申込の受付
①申込期間 : 平成26年8月15日(金)から平成27年8月14日(金)まで
②受益権の取得申込は、原則として、申込期間中の販売会社の営業日に受付けます。ただし、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日と同日の場合には、取得申込の受付は行いません。取得申込の受付時間は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。この受付時間を過ぎてからの取得申込は翌営業日のお取扱いとなります。なお、取得申込の受付時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(営業日の9:00～17:00)
ホームページ http://www.pinebridge.co.jp/
③運用の基本方針等の観点から、受益者にとって不利益と判断する場合には、委託会社の判断で取得申込を受付けない場合があります。また、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、取得申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込を取消すことができます。
④取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
(2)申込単位・申込価額
①各ファンドについて、収益分配金の受取方法により、収益分配金を受取る「分配金受取りコース」と収益分配金を税引き後、自動的に再投資する「分配金再投資コース」の2つの申込コースがあります。取得申込時にいずれかのコースを選択いただきます。なお、原則として、取得申込手続完了後の申込コースの変更はできません。
<分配金受取りコース>1万円以上1円単位
<分配金再投資コース>1万円以上1円単位
また、当ファンドの「Aコース(為替ヘッジあり)」と「Bコース(為替ヘッジなし)」の間で、ご投資家の皆様の判断により、ご自由にスイッチング(乗換え)ができます。ただし、スイッチングには手数料がかかります。なお、スイッチングによる取得申込および収益分配金の再投資による取得の場合は、1口単位とします。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
②受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、当該基準価額に2.16%(税抜2.0%)の率を乗じて得た額を上限として、販売会社が独自に定める申込手数料を加算した価額とします。なお、収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかりません。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。