有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

《1》パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)
(1)【投資状況】

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	659,892,886	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,576,362	1.28
合計(純資産総額)		668,469,248	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。