剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年11月11日至平成27年5月11日	当 期自平成27年5月12日至平成27年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		858,880,118	△314,259,520
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△243,927,655,382	△297,890,372,145
剰余金増加額又は欠損金減少額		58,615,663,828	42,202,930,975
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,615,663,828	42,202,930,975
剰余金減少額又は欠損金増加額		74,798,972,708	39,517,505,827
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,798,972,708	39,517,505,827
分配金		※139,785,370,678	※139,685,380,982
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△297,890,372,145	△372,254,018,378

2016/02/03 9:28

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年11月11日至 平成27年5月11日	当 期自 平成27年5月12日至 平成27年11月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年11月11日 至平成26年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,634,676,859円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,039,140,405円)、投資信託約款に規定される収益調整金(119,215,156,458円)及び分配準備積立金(4,700,132,046円)より分配対象額は145,589,105,768円(1万口当たり1,851.98円)であり、うち6,289,007,077円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年5月12日 至平成27年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,393,699,808円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(129,751,705,426円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は132,145,405,234円(1万口当たり1,532.36円)であり、うち6,898,915,759円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月11日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,286,112,130円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(122,555,973,284円)及び分配準備積立金(19,398,860,282円)より分配対象額は144,240,945,696円(1万口当たり1,801.10円)であり、うち6,406,804,110円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年6月11日 至平成27年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,848,260,493円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(126,180,558,734円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は128,028,819,227円(1万口当たり1,473.91円)であり、うち6,949,072,033円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月14日 至平成27年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,780,930,809円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,447,218,456円)及び分配準備積立金(14,825,188,389円)より分配対象額は144,053,337,654円(1万口当たり1,743.13円)であり、うち6,611,265,906円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年7月11日 至平成27年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,817,857,605円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(121,122,314,053円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は122,940,171,658円(1万口当たり1,415.01円)であり、うち6,950,628,910円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月11日 至平成27年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,105,932,494円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(130,566,278,922円)及び分配準備積立金(9,716,197,275円)より分配対象額は142,388,408,691円(1万口当たり1,688.48円)であり、うち6,746,356,486円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年8月11日 至平成27年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,713,963,856円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,057,031,138円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は116,770,994,994円(1万口当たり1,355.03円)であり、うち6,894,077,333円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月11日 至平成27年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,102,282,882円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,088,493,449円)及び分配準備積立金(4,921,533,317円)より分配対象額は140,112,309,648円(1万口当たり1,633.44円)であり、うち6,862,190,476円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年9月11日 至平成27年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,077,687,332円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(109,559,305,381円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は111,636,992,713円(1万口当たり1,299.30円)であり、うち6,873,691,236円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月11日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,634,515,262円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,259,260,782円)及び分配準備積立金(157,778,141円)より分配対象額は136,051,554,185円(1万口当たり1,584.36円)であり、うち6,869,746,623円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年10月14日 至平成27年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,462,831,066円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(104,030,791,779円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は105,493,622,845円(1万口当たり1,236.50円)であり、うち5,118,995,711円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/02/03 9:28

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	319,654,681,085	286,440,040,399
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		304,381,560,475	238,048,855,238

2016/02/03 9:28