有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/11-2023/11/10)
(2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在) | |
① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
イ.主要銘柄の明細 |
銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
1 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 26,642,708,168 | 2.3453 62,485,143,731 | 2.3558 62,764,891,902 | 99.51 |
(注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
投資有価証券の種類 | 投資比率 |
親投資信託受益証券 | 99.51% |
合計 | 99.51% |
(注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
ハ.投資株式の業種別投資比率 |
該当事項はありません。 |