純資産合計
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年5月15日
- 198億2889万
- 2008年11月17日 -43.72%
- 111億5958万
- 2009年5月15日 -13.01%
- 97億743万
- 2009年11月16日 -8.88%
- 88億4585万
- 2010年5月17日 -19.11%
- 71億5575万
- 2010年11月15日 -21.74%
- 56億20万
- 2011年5月16日 -14.36%
- 47億9573万
- 2011年11月15日 -17.41%
- 39億6089万
- 2012年5月15日 -4.35%
- 37億8860万
- 2012年11月15日 -6.73%
- 35億3365万
- 2013年5月15日 +19.75%
- 42億3157万
- 2013年11月15日 -9.04%
- 38億4886万
- 2014年5月15日 -3.43%
- 37億1682万
- 2014年11月17日 +0.76%
- 37億4503万
- 2015年5月15日 -8.09%
- 34億4198万
- 2015年11月16日 -8.4%
- 31億5272万
- 2016年5月16日 -13.73%
- 27億1988万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2016/08/16 9:46
前事業年度 当事業年度 評価・換算差額等合計 282,685 94,744 純資産合計 20,738,008 20,826,605 負債純資産合計 26,297,802 25,243,098 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/08/16 9:46
注記表平成27年11月16日現在 平成28年 5月16日現在 元本等合計 3,061,050,045 2,633,067,686 純資産合計 3,061,050,045 2,633,067,686 負債純資産合計 3,061,050,045 2,633,067,863