臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

海外投資適格社債ファンド

計算期間	第154計算期間 自 平成28年 3月16日 至 平成28年 4月15日
1万口当たり収益分配金	18円
期末純資産総額	2,761,065,757円
期末受益権口数	3,976,027,273口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,944円
期中騰落率	△1.85%

計算期間	第155計算期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金	18円
期末純資産総額	2,719,888,033円
期末受益権口数	3,923,726,936口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,932円
期中騰落率	0.09%

計算期間	第156計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月15日
1万口当たり収益分配金	18円
期末純資産総額	2,632,358,839円
期末受益権口数	3,892,121,431口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,763円
期中騰落率	△2.18%