有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

【提出】: 2016/08/16 9:46
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
海外投資適格社債ファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(平成18年11月15日)	31,255,540,215	31,382,776,567	0.9826	0.9866
第8特定期間末	(平成19年 5月15日)	30,201,365,154	30,320,715,967	1.0122	1.0162
第9特定期間末	(平成19年11月15日)	25,657,855,025	25,767,384,470	0.9370	0.9410
第10特定期間末	(平成20年 5月15日)	19,828,893,347	19,920,396,747	0.8668	0.8708
第11特定期間末	(平成20年11月17日)	11,159,588,478	11,237,376,695	0.5738	0.5778
第12特定期間末	(平成21年 5月15日)	9,707,437,545	9,772,952,097	0.5927	0.5967
第13特定期間末	(平成21年11月16日)	8,845,852,999	8,902,166,722	0.6283	0.6323
第14特定期間末	(平成22年 5月17日)	7,155,751,998	7,203,192,380	0.6033	0.6073
第15特定期間末	(平成22年11月15日)	5,600,202,373	5,618,015,383	0.5659	0.5677
第16特定期間末	(平成23年 5月16日)	4,795,737,722	4,811,309,581	0.5544	0.5562
第17特定期間末	(平成23年11月15日)	3,960,894,043	3,974,710,549	0.5160	0.5178
第18特定期間末	(平成24年 5月15日)	3,788,606,499	3,801,249,618	0.5394	0.5412
第19特定期間末	(平成24年11月15日)	3,533,652,667	3,545,080,448	0.5566	0.5584
第20特定期間末	(平成25年 5月15日)	4,231,570,686	4,242,439,537	0.7008	0.7026
第21特定期間末	(平成25年11月15日)	3,848,868,893	3,859,127,431	0.6753	0.6771
第22特定期間末	(平成26年 5月15日)	3,716,824,732	3,726,329,835	0.7039	0.7057
第23特定期間末	(平成26年11月17日)	3,745,034,045	3,753,714,996	0.7765	0.7783
第24特定期間末	(平成27年 5月15日)	3,441,983,756	3,450,050,315	0.7681	0.7699
第25特定期間末	(平成27年11月16日)	3,152,722,271	3,160,235,836	0.7553	0.7571
第26特定期間末	(平成28年 5月16日)	2,719,888,033	2,726,950,741	0.6932	0.6950
	平成27年 5月末日	3,507,761,827	―	0.7892	―
	6月末日	3,391,677,555	―	0.7721	―
	7月末日	3,373,597,041	―	0.7789	―
	8月末日	3,263,046,463	―	0.7621	―
	9月末日	3,198,213,583	―	0.7519	―
	10月末日	3,184,439,511	―	0.7552	―
	11月末日	3,151,564,437	―	0.7578	―
	12月末日	3,036,753,939	―	0.7446	―
	平成28年 1月末日	3,014,442,141	―	0.7449	―
	2月末日	2,824,778,260	―	0.7016	―
	3月末日	2,841,539,249	―	0.7131	―
	4月末日	2,743,024,194	―	0.6975	―
	5月末日	2,748,243,022	―	0.7014	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

開示資料

決算