有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/08/08 9:02
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 410,178 追加型株式投資信託 791 30,524,568 株式投資信託 合計 877 30,934,746 単位型公社債投資信託 71 128,549 追加型公社債投資信託 14 1,343,467 公社債投資信託 合計 85 1,472,016 総合計 962 32,406,762 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 410,178 追加型株式投資信託 791 30,524,568 株式投資信託 合計 877 30,934,746 単位型公社債投資信託 71 128,549 追加型公社債投資信託 14 1,343,467 公社債投資信託 合計 85 1,472,016 総合計 962 32,406,762 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/08/08 9:02
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/08/08 9:02
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資リスク（連結）
- 外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2025/08/08 9:02
当ファンドの主要投資対象である「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」において、為替については、オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての資産の投資比率の合計を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。また、当ファンドにおいて、マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。このため基準価額は、オーストラリア・ドル/円レートおよびニュージーランド･ドル/円レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク - #5 投資制限（連結）
- イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。2025/08/08 9:02
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #6 投資方針（連結）
- イ.主としてマザーファンドの受益証券に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。2025/08/08 9:02
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 101,080,333,6742025/08/08 9:02
3.0068
100,164,237,48499.51 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.51% 合計 99.51% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/08 9:02
(1) 【投資状況】 (2025年5月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 488,395,932 0.49 純資産総額 100,652,633,416 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 100,164,237,484 99.51 内 日本 100,164,237,484 99.51 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 488,395,932 0.49 純資産総額 100,652,633,416 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/08/08 9:02
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 2024年11月15日現在 当期 2025年5月15日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は93,930,970,688円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は94,867,486,357円であります。 区分 前期 2024年11月15日現在 当期 2025年5月15日現在 1. ※1 期首元本額 216,974,554,668円 205,831,232,412円 期中追加設定元本額 1,088,936,376円 944,257,167円 期中一部解約元本額 12,232,258,632円 9,875,653,523円 2. 特定期間末日における受益権の総数 205,831,232,412口 196,899,836,056口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は93,930,970,688円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は94,867,486,357円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 自2024年5月16日 至2024年11月15日 当期 自2024年11月16日 至2025年5月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2024年5月16日至2024年6月17日)2025/08/08 9:02 - #11 純資産の推移（連結）
2025/08/08 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第25特定期間末 (2015年11月16日) 484,148,677,523 488,844,754,259 0.6186 0.6246 第26特定期間末 (2016年5月16日) 412,886,955,498 415,861,301,053 0.5553 0.5593 第27特定期間末 (2016年11月15日) 387,996,438,554 390,842,945,475 0.5452 0.5492 第28特定期間末 (2017年5月15日) 363,981,232,915 365,976,311,626 0.5473 0.5503 第29特定期間末 (2017年11月15日) 339,290,555,169 341,151,441,050 0.5470 0.5500 第30特定期間末 (2018年5月15日) 296,918,503,363 298,073,824,540 0.5140 0.5160 第31特定期間末 (2018年11月15日) 266,675,224,661 267,200,047,529 0.5081 0.5091 第32特定期間末 (2019年5月15日) 223,565,870,376 224,030,361,734 0.4813 0.4823 第33特定期間末 (2019年11月15日) 200,198,404,554 200,621,528,899 0.4731 0.4741 第34特定期間末 (2020年5月15日) 174,584,644,022 174,975,402,362 0.4468 0.4478 第35特定期間末 (2020年11月16日) 177,704,855,846 178,067,518,162 0.4900 0.4910 第36特定期間末 (2021年5月17日) 172,341,609,213 172,668,768,657 0.5268 0.5278 第37特定期間末 (2021年11月15日) 151,729,968,549 152,032,811,057 0.5010 0.5020 第38特定期間末 (2022年5月16日) 140,079,167,734 140,359,521,302 0.4997 0.5007 第39特定期間末 (2022年11月15日) 133,902,627,707 134,166,064,667 0.5083 0.5093 第40特定期間末 (2023年5月15日) 126,979,284,025 127,232,839,228 0.5008 0.5018 第41特定期間末 (2023年11月15日) 122,647,513,410 122,884,378,351 0.5178 0.5188 第42特定期間末 (2024年5月15日) 121,172,620,332 121,389,594,886 0.5585 0.5595 2024年5月末日 120,485,731,090 - 0.5587 - 6月末日 122,802,275,124 - 0.5753 - 7月末日 114,220,700,436 - 0.5400 - 8月末日 114,062,853,840 - 0.5429 - 9月末日 113,774,999,185 - 0.5450 - 10月末日 113,070,428,650 - 0.5468 - 第43特定期間末 (2024年11月15日) 111,900,261,724 112,106,092,956 0.5437 0.5447 11月末日 109,385,760,841 - 0.5340 - 12月末日 109,142,848,100 - 0.5382 - 2025年1月末日 105,382,077,477 - 0.5245 - 2月末日 102,013,364,764 - 0.5112 - 3月末日 102,188,701,447 - 0.5154 - 4月末日 100,089,313,270 - 0.5069 - 第44特定期間末 (2025年5月15日) 102,032,349,699 102,229,249,535 0.5182 0.5192 5月末日 100,652,633,416 - 0.5132 - - #12 純資産額計算書（連結）
2025/08/08 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年5月30日 【純資産額計算書】 2025年5月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 100,787,237,035円 Ⅱ 負債総額 134,603,619円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 100,652,633,416円 Ⅳ 発行済数量 196,115,324,380口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5132円 Ⅰ 資産総額 100,787,237,035円 Ⅱ 負債総額 134,603,619円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 100,652,633,416円 Ⅳ 発行済数量 196,115,324,380口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5132円 (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年5月30日 純資産額計算書 2025年5月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 102,309,323,957円 Ⅱ 負債総額 1,117,575,737円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 101,191,748,220円 Ⅳ 発行済数量 33,653,879,140口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0068円 Ⅰ 資産総額 102,309,323,957円 Ⅱ 負債総額 1,117,575,737円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 101,191,748,220円 Ⅳ 発行済数量 33,653,879,140口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0068円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/08/08 9:02 - #14 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/08/08 9:02
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #15 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2025/08/08 9:02
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #16 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/08/08 9:02
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年11月15日現在 金 額 (円) 2025年5月15日現在 金 額 (円) 負債合計 164,996,683 92,003,945 純資産の部 元本等 2024年11月15日現在 金 額 (円) 2025年5月15日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 692,039,557 1,181,217,179 金銭信託 479,578 366,054 コール・ローン 112,038,672 400,590,877 国債証券 10,459,443,925 9,352,015,877 地方債証券 22,031,395,345 20,091,753,026 特殊債券 77,969,019,159 70,024,754,364 派生商品評価勘定 40,800 - 未収入金 - 373,755,589 未収利息 1,062,840,157 976,020,490 前払費用 53,647,442 - 差入委託証拠金 276,299,815 261,334,474 流動資産合計 112,657,244,450 102,661,807,930 資産合計 112,657,244,450 102,661,807,930 負債の部 流動負債 未払解約金 164,996,683 92,003,945 流動負債合計 164,996,683 92,003,945 負債合計 164,996,683 92,003,945 純資産の部 元本等 元本 ※1 35,986,087,482 33,803,982,856 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 76,506,160,285 68,765,821,129 元本等合計 112,492,247,767 102,569,803,985 純資産合計 112,492,247,767 102,569,803,985 負債純資産合計 112,657,244,450 102,661,807,930
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年5月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,500,469,747 2.47 純資産総額 101,191,748,220 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 9,059,606,625 8.95 内 オーストラリア 8,142,639,672 8.05 内 ニュージーランド 916,966,953 0.91 地方債証券 20,722,676,649 20.48 内 オーストラリア 14,214,164,824 14.05 内 ニュージーランド 6,508,511,825 6.43 特殊債券 68,908,995,199 68.10 内 オーストラリア 67,795,368,786 67.00 内 ニュージーランド 1,113,626,413 1.10 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,500,469,747 2.47 純資産総額 101,191,748,220 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 185,103,800 △0.18 内 日本 185,103,800 △0.18
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2025年5月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 QUEENSLAND TREASURY CORP. オーストラリア 特殊債券 55,000,000 96.612025/08/08 9:02 IRBANK 採用情報
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